Gentex Aktie 933761 / US3719011096
19.58
USD
0.16
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0.80 %
11.11.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 USD | 4 | 1.29 | 8.57 | +8.57% | +2.47% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "22.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.15% | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 USD | 4.00 | -5.00 | 238.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’644.06 | 2’799.30 | 2’916.17 | 3’218.70 | 3’416.40 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.45 % | 2.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.13 | 2.35 | 2.80 | 3.10 |
| KGV | 9.80 | 9.17 | 8.33 | 6.99 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 501.90 | 512.26 | 540.84 | 613.20 | 646.70 |
| EBITDA in Mio. | 605.72 | 619.74 | 657.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 411.54 | 424.84 | 446.82 | 510.40 | 537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 416.82 | 418.60 | 441.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494.68 | 501.41 | 531.79 | 622.60 | 655.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.49 | 500.94 | 548.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.13 | 2.35 | 2.80 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.18 | 2.41 | 2.80 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903.88 | 941.89 | 993.87 | 1’093.10 | 1’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.91 | -130.74 | -147.19 | -177.00 | -187.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.10 | 545.01 | 583.08 | 637.40 | 672.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.16 | -374.62 | -372.14 | -436.10 | -491.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.72 | 3.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 460.21 | 407.19 | 424.80 | 460.40 | 484.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.10 | 2.23 | 2.53 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 12.27 | 13.37 | 14.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.55 | -228.51 | -346.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.97 | 214.28 | 223.00 | 240.40 | 254.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.51 | 134.51 | 146.17 | 177.00 | 187.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.84 | 206.33 | 219.61 | 239.40 | 254.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’499.87 | 2’577.71 | 2’660.94 | 2’925.10 | 3’011.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’943.57 | 3’036.95 | 3’144.60 | 3’418.90 | 3’511.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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