Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.95 EUR | 39.18 | 0.88 | 26.09 | +22.27% | +0.79% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "281.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.83% Aufschlag. | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.95 EUR | 39.18 | -16.00 | 241.00 | 1.24 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’725.63 | 2’246.30 | 2’396.31 | 1’832.00 | 1’713.21 |
| Dividende | 1.51 | 1.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.93 % | 0.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 7.06 | 7.86 | 6.72 | 5.68 |
| KGV | 37.49 | 28.19 | 25.32 | 29.60 | 35.04 |
| EBIT in Mio. | 1’256.52 | 1’782.72 | 1’713.11 | 1’385.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’556.50 | 2’025.38 | 2’116.66 | 1’735.23 | 1’575.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’008.37 | 1’382.02 | 1’557.09 | 1’232.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’008.37 | 1’382.02 | 1’604.27 | 1’240.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’311.38 | 1’740.55 | 1’880.23 | 1’533.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.31 | 7.06 | 7.86 | 6.72 | 5.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 7.31 | 7.40 | 6.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’428.50 | 1’916.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’161.40 | -8.80 | 87.00 | 147.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’467.37 | 1’766.39 | 1’807.85 | 1’560.50 | 1’410.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.40 | -272.00 | -294.00 | -282.00 | -308.32 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 9.02 | 9.38 | 8.12 | 7.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -121.88 | 1’731.55 | 1’816.54 | 1’549.50 | 1’400.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.72 | 9.00 | 9.01 | 8.03 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 37.80 | 44.43 | 51.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -528.61 | -1’955.79 | -3’583.78 | -4’770.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’189.00 | -24.06 | -113.88 | 11.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.09 | 50.73 | 33.21 | 31.42 | 29.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’063.57 | 8’151.28 | 9’368.47 | 10’101.00 | 10’975.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’565.50 | 8’677.75 | 9’818.00 | 10’805.00 | 12’115.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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