Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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2.38 %
29.05.2026
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.50 EUR | 45.07 | 1.21 | 21.36 | +24.99% | +0.78% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "331.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 330.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.42% | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.50 EUR | 45.07 | 124.00 | 242.00 | 2.15 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’746.05 | 3’123.44 | 2’925.46 | 2’839.16 | 2’599.54 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.80 % | 0.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.10 | 10.12 | 9.82 | 9.04 | 9.57 |
| KGV | 25.30 | 22.73 | 23.43 | 25.47 | 24.05 |
| EBIT in Mio. | 2’300.60 | 2’607.41 | 2’281.01 | 2’389.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’576.64 | 2’814.13 | 2’575.91 | 2’312.24 | 2’543.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’867.78 | 2’057.26 | 1’976.24 | 2’112.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’856.20 | 2’057.26 | 1’976.24 | 2’112.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’282.57 | 2’479.60 | 2’452.97 | 2’719.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.10 | 10.12 | 9.82 | 9.04 | 9.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 10.87 | 10.29 | 11.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’537.33 | 2’987.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.60 | 5.80 | 65.67 | -34.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’235.67 | 2’479.90 | 2’355.36 | 2’248.75 | 2’040.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.40 | -296.00 | -333.67 | -317.71 | -337.82 |
| Cashflow/Aktie | 11.26 | 12.18 | 11.81 | 11.88 | 11.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’990.43 | 2’346.36 | 2’252.37 | 2’284.65 | 2’040.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.97 | 12.33 | 12.01 | 12.07 | 11.79 |
| Buchwert/Aktie | 47.88 | 56.84 | 65.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’149.94 | -3’931.10 | -6’418.89 | -9’735.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.00 | 71.80 | 19.75 | 58.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.03 | 43.05 | 37.88 | 41.59 | 44.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’122.52 | 10’798.33 | 12’592.02 | 14’516.88 | 15’079.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’704.75 | 13’419.75 | 15’439.08 | 16’410.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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