Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.50 EUR | 45.65 | 0.91 | 23.56 | +20.74% | +0.77% | -10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "367.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.01% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.46% | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.50 EUR | 45.65 | 140.00 | 233.00 | 2.20 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’486.36 | 2’832.80 | 2’962.84 | 2’856.97 | 2’670.46 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.77 % | 0.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.00 | 8.93 | 10.55 | 9.41 | 11.26 |
| KGV | 29.79 | 26.68 | 22.60 | 25.34 | 21.17 |
| EBIT in Mio. | 1’937.31 | 2’312.47 | 2’337.85 | 2’360.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’236.74 | 2’503.96 | 2’755.28 | 2’441.81 | 3’015.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’614.19 | 1’831.16 | 1’973.82 | 2’037.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’614.19 | 1’831.16 | 1’973.82 | 2’037.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’990.77 | 2’165.83 | 2’501.30 | 2’638.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.00 | 8.93 | 10.55 | 9.41 | 11.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 9.15 | 10.63 | 10.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’417.50 | 2’783.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | 57.00 | 82.00 | -24.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’060.14 | 2’353.21 | 2’427.23 | 2’248.58 | 2’108.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.50 | -294.00 | -318.00 | -317.75 | -339.42 |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.00 | 12.59 | 12.39 | 13.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’509.31 | 2’205.83 | 2’342.80 | 2’287.35 | 2’108.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 11.11 | 12.43 | 12.96 | 13.54 |
| Buchwert/Aktie | 45.83 | 53.78 | 62.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’734.50 | -3’642.40 | -5’885.34 | -8’414.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.33 | 21.60 | 53.00 | 58.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.62 | 40.95 | 39.07 | 42.77 | 46.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’881.92 | 10’371.92 | 12’221.97 | 13’912.27 | 15’079.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’526.54 | 11’159.04 | 12’883.60 | 14’831.72 | 16’410.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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