Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 41.38 | 1.04 | 23.73 | +23.87% | +0.86% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "313.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.64% | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 41.38 | 153.00 | 225.00 | 2.22 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’602.36 | 2’999.23 | 2’976.88 | 2’858.83 | 2’599.54 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.87 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.56 | 10.50 | 9.03 | 9.68 |
| KGV | 25.32 | 22.27 | 20.27 | 23.57 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | 2’099.12 | 2’499.84 | 2’324.64 | 2’394.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’374.24 | 2’668.96 | 2’729.12 | 2’334.55 | 2’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’726.43 | 1’972.16 | 2’001.62 | 2’100.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’728.99 | 1’972.16 | 2’001.62 | 2’100.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’127.03 | 2’380.58 | 2’486.76 | 2’689.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.41 | 9.56 | 10.50 | 9.03 | 9.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.67 | 10.40 | 10.45 | 11.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’711.00 | 3’076.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347.80 | 55.80 | 21.33 | -34.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’153.39 | 2’413.04 | 2’390.76 | 2’255.08 | 2’040.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.50 | -296.75 | -333.67 | -318.21 | -337.82 |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.59 | 12.53 | 11.95 | 11.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’767.93 | 2’276.08 | 2’367.70 | 2’290.98 | 2’040.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.13 | 11.66 | 12.32 | 12.18 | 11.94 |
| Buchwert/Aktie | 47.17 | 56.13 | 64.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’920.96 | -3’908.71 | -6’171.70 | -8’867.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.00 | 21.80 | 52.75 | 58.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.03 | 43.05 | 37.88 | 41.59 | 44.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’039.97 | 10’626.15 | 12’408.22 | 14’205.88 | 15’079.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’782.00 | 11’475.25 | 13’225.75 | 15’151.08 | 16’410.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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