EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 USD | 4.49 | 1.08 | 10.72 | +11.62% | +0% | -12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "20.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.9% | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 USD | 4.49 | 62.00 | 469.00 | 0.80 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
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| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
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| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
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| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’570.35 | 6’664.93 | 7’758.18 | 9’787.65 | 11’553.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.72 | 1.33 | 0.59 | 0.86 |
| KGV | 37.15 | 23.28 | 12.71 | 28.56 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 359.78 | 573.66 | 859.68 | 1’235.55 | 1’693.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’862.40 | 2’323.67 | 2’732.09 | 2’324.22 | 2’762.85 |
| Gewinn in Mio. | 78.62 | 185.71 | 356.49 | 662.47 | 1’010.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.46 | 162.88 | 306.39 | 154.00 | 223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.80 | 260.54 | 474.23 | 855.10 | 1’298.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.54 | 399.52 | 769.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.72 | 1.33 | 0.59 | 0.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.80 | 1.97 | 2.54 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’616.95 | 2’047.44 | 2’544.12 | 3’860.17 | 4’956.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’344.48 | -1’254.12 | -2’064.16 | -2’528.04 | -1’783.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.66 | 803.39 | 1’209.82 | 1’542.00 | 1’758.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 703.38 | 1’202.12 | 1’018.56 | 760.57 | -652.96 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.07 | 6.46 | 3.87 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’124.26 | -1’214.70 | -1’192.12 | -523.00 | -552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.60 | -7.01 | -1.85 | -2.06 | -2.18 |
| Buchwert/Aktie | 5.56 | 6.07 | 7.55 | 8.00 | 9.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’910.04 | 4’589.40 | 5’482.53 | 6’011.34 | 5’992.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’654.12 | 1’924.86 | 2’104.25 | 2’009.05 | 1’781.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’254.20 | 1’520.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.79 | 1’432.03 | 2’003.26 | 2’787.89 | 3’823.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’486.33 | 8’327.29 | 10’069.03 | 12’185.00 | 13’410.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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