EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 USD | 5.85 | 1.1 | 15.19 | +16.73% | +0% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "23.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.29% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 USD | 5.85 | -56.00 | 469.00 | 0.53 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’154.31 | 6’303.45 | 7’429.94 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.92 | 1.65 |
| KGV | 44.03 | 22.72 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 421.33 | 640.89 | 975.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’669.90 | 2’170.93 | 2’639.61 |
| Gewinn in Mio. | 121.57 | 242.68 | 424.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.55 | 253.29 | 395.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.47 | 350.19 | 639.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.99 | 399.52 | 770.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.92 | 1.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 1.05 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.96 | 2’000.92 | 2’479.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -888.94 | -1’702.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.33 | 486.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 932.81 | 1’192.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.78 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’293.92 | -1’970.91 | -943.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.34 | -11.88 | |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 6.57 | 7.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’285.31 | 4’472.28 | 5’404.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’147.80 | 1’878.58 | 1’980.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.10 | 1’350.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’480.56 | 1’689.92 | 2’338.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’551.51 | 7’951.29 | 8’505.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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