EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 USD | 3.54 | 1.07 | 10.64 | +11.41% | +0% | -14.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.08% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 USD | 3.54 | 162.00 | 469.00 | 1.27 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
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| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
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| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
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| BUFAB AB SE0025010671 |
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| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’675.48 | 6’759.18 | 7’937.73 | 9’787.65 | 11’553.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.76 | 1.35 | 0.59 | 0.86 |
| KGV | 29.56 | 22.23 | 12.48 | 28.56 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 391.14 | 583.23 | 861.33 | 1’235.55 | 1’693.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’923.69 | 2’383.20 | 2’830.33 | 2’437.56 | 2’864.83 |
| Gewinn in Mio. | 99.13 | 195.29 | 358.35 | 662.47 | 1’010.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.95 | 180.39 | 310.97 | 154.00 | 223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.16 | 273.44 | 478.84 | 855.10 | 1’298.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.90 | 417.92 | 803.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.57 | 0.76 | 1.35 | 0.59 | 0.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.83 | 1.86 | 2.54 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.96 | 2’065.67 | 2’549.21 | 3’860.17 | 4’956.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’313.72 | -1’788.85 | -2’086.47 | -2’528.04 | -1’783.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429.78 | 775.41 | 1’098.44 | 1’618.67 | 2’071.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’050.08 | 1’255.12 | 1’103.71 | 760.57 | -652.96 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.07 | 6.46 | 3.87 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -834.17 | -1’174.75 | -1’121.78 | -523.00 | -552.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.46 | -8.78 | -8.99 | -2.06 | -2.18 |
| Buchwert/Aktie | 5.56 | 6.07 | 7.55 | 8.00 | 9.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’807.59 | 4’763.03 | 5’647.37 | 6’011.34 | 5’992.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’107.08 | 2’294.41 | 2’795.35 | 2’766.31 | 2’689.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’254.20 | 1’520.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’349.20 | 1’512.11 | 1’931.13 | 2’787.94 | 3’823.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’989.69 | 8’478.93 | 10’053.23 | 12’185.00 | 13’410.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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