Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
19.69
EUR
-0.45
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-2.23 %
22.05.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.18 SEK | 26.6 | 0.75 | 25.05 | +16.93% | +1.84% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "202.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.09% Aufschlag. | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 222.18 SEK | 26.60 | 56.00 | 172.00 | 1.35 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’346.22 | 67’522.50 | 71’281.67 | 76’047.86 | 79’874.33 |
| Dividende | 3.89 | 4.20 | 4.57 | 4.85 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.90 % | 2.07 % | 2.20 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 8.67 | 9.44 | 10.15 | 10.49 |
| KGV | 28.11 | 25.42 | 23.33 | 21.70 | 21.00 |
| EBIT in Mio. | 13’039.73 | 14’091.74 | 15’161.51 | 17’337.67 | |
| EBITDA in Mio. | 16’019.36 | 17’131.08 | 18’422.00 | 19’757.80 | 21’191.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’239.83 | 10’207.10 | 11’227.89 | 12’036.02 | 12’319.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’627.04 | 10’548.61 | 11’589.76 | 12’220.03 | 11’664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’068.34 | 13’330.85 | 14’686.03 | 15’824.81 | 16’001.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’160.57 | 13’421.29 | 14’801.37 | 16’809.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.44 | 9.30 | 9.91 | 10.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’393.31 | 25’647.97 | 27’491.27 | 28’118.50 | 29’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’114.40 | -2’052.80 | -2’160.40 | -2’154.00 | -2’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’836.93 | 13’366.64 | 13’923.28 | 15’936.00 | 15’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’253.08 | -5’370.74 | -5’646.43 | -5’640.00 | -6’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.17 | 10.52 | 11.08 | 11.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’635.97 | 10’360.32 | 10’812.83 | 11’466.74 | 11’753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 9.19 | 8.88 | 8.87 | |
| Buchwert/Aktie | 38.56 | 43.20 | 48.61 | 52.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’672.61 | 4’390.06 | -1’025.90 | -5’450.92 | -7’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’044.33 | 2’175.00 | 2’351.00 | 2’642.00 | 2’763.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’787.61 | 1’867.96 | 1’957.41 | 1’997.06 | 1’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.50 | 8’817.50 | 9’664.00 | 9’906.00 | 10’362.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’722.17 | 52’195.12 | 58’309.36 | 66’618.67 | 73’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’290.45 | 91’400.73 | 96’914.27 | 110’789.00 | 114’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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