Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.60 SEK | 29.97 | 0.97 | 22.21 | +19.71% | +1.8% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "265.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.1% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.60 SEK | 29.97 | 76.00 | 168.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’659.62 | 75’416.36 | 81’529.71 | 87’065.51 | 89’381.50 |
| Dividende | 4.11 | 4.74 | 5.22 | 5.88 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.90 % | 2.09 % | 2.35 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 10.05 | 11.22 | 12.38 | 12.71 |
| KGV | 29.92 | 24.90 | 22.30 | 20.20 | 19.69 |
| EBIT in Mio. | 13’586.24 | 16’113.02 | 17’818.50 | 19’766.03 | 20’283.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’652.39 | 19’341.21 | 21’053.23 | 23’289.66 | |
| Gewinn in Mio. | 9’950.37 | 11’992.51 | 13’378.05 | 14’831.81 | 15’070.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’164.48 | 12’128.84 | 13’419.25 | 15’255.41 | 15’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’022.75 | 15’627.16 | 17’430.57 | 19’162.78 | 19’441.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’877.03 | 15’285.04 | 16’999.35 | 17’639.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 9.79 | 10.78 | 11.92 | 12.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’969.10 | 29’552.91 | 32’668.45 | 33’398.50 | 35’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’420.40 | -2’982.20 | -2’716.80 | -2’542.00 | -2’685.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’579.47 | 12’982.48 | 15’247.86 | 16’283.00 | 16’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’944.50 | -5’376.17 | -5’624.25 | -6’306.00 | -6’781.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.61 | 12.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’794.17 | 10’255.79 | 12’202.11 | 13’726.09 | 14’258.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 7.87 | 9.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.19 | 44.78 | 50.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’350.08 | 2’501.24 | -3’740.30 | -11’650.50 | -21’920.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’184.00 | 2’686.50 | 3’180.50 | 3’102.00 | 3’244.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’762.84 | 1’908.09 | 2’021.74 | 1’924.91 | 1’311.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’978.00 | 10’506.50 | 12’008.00 | 11’634.00 | 12’166.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’671.20 | 54’615.79 | 62’163.80 | 69’924.50 | 75’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’429.08 | 94’853.80 | 102’720.70 | 111’633.50 | 114’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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