Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.90 SEK | 30.51 | 0.94 | 24.3 | +21.1% | +1.72% | +4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "265.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.14% | |
| KGV | 24.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.90 SEK | 30.51 | 80.00 | 185.00 | 1.63 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’904.33 | 76’008.31 | 81’591.92 | 85’292.44 | 88’022.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.81 | 5.29 | 5.77 | 6.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.86 % | 2.04 % | 2.23 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 10.07 | 11.15 | 11.83 | 11.99 |
| KGV | 31.03 | 25.69 | 23.19 | 21.87 | 21.57 |
| EBIT in Mio. | 13’604.36 | 16’269.23 | 17’881.02 | 19’076.28 | 19’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’677.83 | 19’529.62 | 21’256.08 | 22’050.94 | 21’522.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’978.93 | 12’154.32 | 13’549.84 | 14’640.05 | 15’075.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’174.46 | 12’250.62 | 13’540.32 | 14’999.74 | 15’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’068.92 | 15’847.72 | 17’665.96 | 18’827.18 | 19’447.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’896.20 | 15’376.46 | 17’089.98 | 17’639.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.91 | 10.90 | 11.65 | 12.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’037.66 | 29’839.17 | 32’933.25 | 33’375.50 | 35’343.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’477.50 | -2’966.83 | -2’779.50 | -2’542.00 | -2’685.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’421.21 | 13’221.78 | 15’238.60 | 15’750.00 | 15’969.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’298.57 | -5’404.57 | -5’685.93 | -6’306.00 | -6’781.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 10.29 | 12.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’408.33 | 10’140.98 | 12’164.67 | 13’346.23 | 13’508.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.83 | 9.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.13 | 44.75 | 50.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’422.87 | 2’562.36 | -3’533.74 | -10’496.49 | -17’473.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’202.00 | 2’740.00 | 3’231.50 | 3’108.00 | 3’262.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’868.80 | 2’050.85 | 2’174.82 | 1’733.82 | 1’305.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’047.00 | 10’707.00 | 12’198.50 | 11’654.00 | 12’231.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’519.50 | 54’389.31 | 61’764.46 | 68’320.00 | 73’786.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’238.59 | 95’597.67 | 102’717.77 | 115’823.67 | 122’997.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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