Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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28.11.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.80 SEK | 23.92 | 0.82 | 22.69 | +16.7% | +1.95% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.51% Aufschlag. | |
| KGV | 22.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.80 SEK | 23.92 | 70.00 | 183.00 | 1.39 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’495.88 | 64’538.35 | 68’846.40 | 73’771.26 | 78’246.99 |
| Dividende | 3.78 | 4.04 | 4.41 | 4.64 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.99 % | 2.18 % | 2.29 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 8.07 | 9.02 | 9.69 | 9.99 |
| KGV | 27.21 | 25.12 | 22.45 | 20.91 | 20.29 |
| EBIT in Mio. | 12’137.02 | 12’981.61 | 14’346.34 | 15’012.82 | 16’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’164.21 | 16’066.20 | 17’525.17 | 18’881.46 | |
| Gewinn in Mio. | 8’641.63 | 9’520.41 | 10’659.70 | 11’629.12 | 11’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’015.30 | 9’793.33 | 10’987.69 | 11’785.15 | 11’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’287.45 | 12’414.05 | 13’891.17 | 14’537.80 | 15’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’246.74 | 12’418.64 | 13’896.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.91 | 8.86 | 9.67 | 9.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’551.93 | 24’443.01 | 26’187.43 | 27’854.00 | 29’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’093.58 | -2’134.50 | -2’259.50 | -2’234.00 | -2’363.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’938.07 | 12’725.46 | 12’760.33 | 15’434.00 | 14’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’734.60 | -4’526.69 | -4’970.72 | -5’234.00 | -5’681.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.02 | 10.26 | 11.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’164.95 | 9’955.53 | 9’953.12 | 11’046.79 | 11’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.36 | 8.97 | 8.18 | 8.61 | |
| Buchwert/Aktie | 36.23 | 40.35 | 45.08 | 47.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’411.11 | 5’520.85 | 312.32 | -5’190.78 | -13’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’934.50 | 2’049.00 | 2’161.00 | 2’636.00 | 2’756.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’796.25 | 1’814.52 | 1’905.64 | 1’974.21 | 1’189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’598.00 | 8’882.00 | 9’410.00 | 9’885.00 | 10’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’625.69 | 48’837.77 | 54’562.70 | 62’564.67 | 70’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’137.09 | 89’222.09 | 94’925.64 | 107’945.50 | 111’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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