Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
738.00
CHF
3.00
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0.41 %
17:31:58
SWX
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Emmi AG Aktie Analysen & Prognosen
Emmi AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738.00 CHF | 4.82 | 0.91 | 14.8 | +10.95% | +2.53% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 704.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMMI AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.13% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emmi AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 738.00 CHF | 4.82 | -33.00 | 173.00 | 0.40 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emmi AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Schätzungen zu Emmi in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’709.17 | 4’812.50 | 4’932.44 | 5’121.00 |
| Dividende | 17.38 | 18.49 | 19.55 | 20.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.52 % | 2.66 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 42.46 | 45.57 | 48.08 | 51.00 |
| KGV | 17.31 | 16.13 | 15.29 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 336.14 | 352.45 | 369.41 | 395.00 |
| EBITDA in Mio. | 491.89 | 508.20 | 527.03 | 552.60 |
| Gewinn in Mio. | 227.18 | 243.82 | 257.19 | 273.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.53 | 244.85 | 256.72 | 273.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 292.62 | 316.23 | 335.68 | 367.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.80 | 318.57 | 328.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.32 | 45.47 | 47.98 | 51.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’870.05 | 1’905.15 | 1’959.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.95 | -165.75 | -168.55 | -200.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.60 | 409.73 | 422.13 | 428.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.65 | -229.95 | -160.15 | -226.60 |
| Cashflow/Aktie | 71.91 | 75.47 | 78.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.62 | 182.08 | 189.08 | 254.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.90 | 45.38 | 47.15 | |
| Buchwert/Aktie | 214.34 | 244.24 | 275.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 907.97 | 767.01 | 623.93 | 562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.88 | 173.55 | 178.65 | 204.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’168.89 | 1’326.50 | 1’491.28 | 1’600.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’438.10 | 3’500.30 | 3’574.30 | 3’667.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emmi AG Aktie Analysen
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