Docebo Aktie 49668224 / CA25609L1058
21.84
USD
-0.19
USD
-0.86 %
09.01.2026
BTT
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Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 USD | 0.66 | 1.08 | 13.83 | +14.88% | +0% | -1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "30.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCEBO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.35% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 USD | 0.66 | 71.00 | 312.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCEBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCEBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCEBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCEBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Docebo in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362.86 | 395.37 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.36 | |
| KGV | 15.14 | 12.87 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 60.19 | 70.40 | |
| EBITDA in Mio. | 72.86 | 84.43 | |
| Gewinn in Mio. | 55.19 | 59.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.20 | 64.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.60 | 69.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.67 | 72.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 295.44 | 326.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.48 | -1.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60.62 | 73.96 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.41 | -1.41 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.64 | 73.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.36 | |
| Buchwert/Aktie | 4.44 | 6.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.97 | 74.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.27 | 1.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 135.94 | 187.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 334.28 | 399.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Aktie Analysen
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