DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
719.60
INR
-14.45
INR
-1.97 %
25.09.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 0.68 | 39.06 | +25.86% | +0.71% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "814.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 794.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.32% Aufschlag. | |
| KGV | 39.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 74.00 | 161.00 | 1.79 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’687.46 | 108’846.23 | 140’420.51 |
| Dividende | 5.63 | 6.21 | 7.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.86 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.14 | 21.91 | 27.45 |
| KGV | 39.68 | 32.84 | 26.21 |
| EBIT in Mio. | 30’589.56 | 37’000.78 | 51’097.96 |
| EBITDA in Mio. | 30’413.91 | 37’228.38 | 50’470.95 |
| Gewinn in Mio. | 43’996.14 | 53’447.20 | 67’926.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’228.81 | 53’607.87 | 68’577.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’510.08 | 47’050.99 | 61’634.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’242.18 | 42’393.78 | 50’907.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.69 | 18.80 | 25.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’053.86 | 54’064.71 | 70’548.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’873.27 | -10’461.09 | -15’725.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’404.90 | 49’904.23 | 68’193.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’329.90 | -25’717.07 | -32’875.51 |
| Cashflow/Aktie | 27.57 | 31.03 | 45.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 42’025.29 | 36’506.78 | 55’090.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.75 | 15.65 | 38.30 |
| Buchwert/Aktie | 182.35 | 197.10 | 217.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’559.14 | -103’084.83 | -166’604.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’430.80 | 11’164.60 | 12’348.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’020.50 | 16’056.50 | 20’032.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’443.27 | 489’253.27 | 539’420.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 687’528.35 | 747’908.97 | 848’847.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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