DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
825.70
INR
-3.25
INR
-0.39 %
25.07.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 0.68 | 39.06 | +25.86% | +0.71% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "814.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 794.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.32% Aufschlag. | |
| KGV | 39.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 74.00 | 161.00 | 1.79 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’350.64 | 105’935.15 | 147’429.12 |
| Dividende | 5.54 | 6.01 | 8.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.73 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 17.36 | 20.86 | 27.59 |
| KGV | 47.55 | 39.58 | 29.93 |
| EBIT in Mio. | 30’090.41 | 35’639.43 | 51’857.08 |
| EBITDA in Mio. | 29’785.82 | 36’138.78 | 52’140.33 |
| Gewinn in Mio. | 42’918.51 | 51’594.47 | 68’398.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’961.41 | 51’373.21 | 68’026.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’305.74 | 44’019.27 | 65’238.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’741.19 | 41’340.67 | 62’037.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.65 | 18.40 | 25.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’712.67 | 46’799.67 | 64’408.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’876.80 | -6’952.00 | -15’768.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’658.34 | 51’545.72 | 67’327.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’344.43 | -26’050.82 | -45’072.44 |
| Cashflow/Aktie | 24.45 | 24.13 | 32.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’093.86 | 39’533.85 | 58’733.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.85 | 13.35 | 17.30 |
| Buchwert/Aktie | 183.21 | 197.73 | 214.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50’273.65 | -87’599.98 | -135’170.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’798.33 | 8’831.83 | 9’888.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’678.50 | 17’044.50 | 21’029.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’316.53 | 487’798.29 | 530’438.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 679’989.49 | 737’357.71 | 874’164.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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