DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 | 0.99 | 23.71 | +22.4% | +1.19% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "665.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 649.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.52% | |
| KGV | 23.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 | 34.00 | 209.00 | 1.53 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’760.32 | 122’855.59 | 151’900.07 | 146’580.00 |
| Dividende | 8.19 | 8.98 | 9.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.34 % | 1.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.66 | 25.86 | 30.97 | |
| KGV | 34.12 | 25.94 | 21.66 | 21.67 |
| EBIT in Mio. | 22’654.57 | 39’458.98 | 55’584.16 | |
| EBITDA in Mio. | 23’032.50 | 38’635.53 | 52’972.73 | 51’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’451.35 | 61’704.42 | 76’553.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’366.53 | 61’662.16 | 75’165.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’428.37 | 58’336.34 | 75’808.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’737.40 | 52’094.80 | 67’312.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.36 | 25.26 | 30.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’956.17 | 62’796.17 | 72’772.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’082.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’261.50 | 74’589.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’890.80 | -22’796.30 | -25’598.43 | |
| Cashflow/Aktie | 37.09 | 41.47 | 48.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’023.90 | 50’812.50 | 58’329.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 193.29 | 209.50 | 230.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148’301.94 | -198’108.24 | -248’392.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’375.25 | 11’479.17 | 12’044.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’389.50 | 22’572.50 | 28’169.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 483’155.54 | 523’800.69 | 572’421.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 779’598.73 | 884’521.73 | 1’032’516.33 | 1’173’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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