DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
649.80
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21.50
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3.42 %
03.02.2026
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 1.06 | 23.35 | +23.86% | +0.94% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "609.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 686.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.28% | |
| KGV | 23.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | 83.00 | 165.00 | 1.82 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’468.20 | 109’282.64 | 132’470.08 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.25 | 6.41 | 7.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.99 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.48 | 21.61 | 27.73 | 21.62 |
| KGV | 37.18 | 30.08 | 23.43 | 30.06 |
| EBIT in Mio. | 24’295.45 | 34’669.82 | 45’831.04 | |
| EBITDA in Mio. | 25’328.40 | 36’017.15 | 46’798.59 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’852.08 | 54’315.76 | 66’383.25 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’122.19 | 53’351.54 | 65’577.10 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’835.75 | 46’235.90 | 58’624.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’721.47 | 46’676.77 | 53’227.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.22 | 19.48 | 25.25 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’747.33 | 48’108.83 | 61’880.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’365.90 | -9’228.80 | -10’983.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’557.92 | 50’126.46 | 62’765.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’269.36 | -12’381.36 | -7’990.55 | |
| Cashflow/Aktie | 26.16 | 29.28 | 39.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 49’207.64 | 37’163.82 | 47’321.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.95 | 9.65 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 183.03 | 196.81 | 216.20 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’132.29 | -119’825.83 | -165’818.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’257.27 | 12’773.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’020.50 | 17’056.50 | 21’032.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’652.73 | 487’462.60 | 532’939.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 677’015.46 | 743’923.92 | 823’702.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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