DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 0.98 | 24.75 | +22.99% | +1.17% | +8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "682" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.05% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 643.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.82% | |
| KGV | 24.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 35.00 | 196.00 | 1.58 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’481.62 | 125’729.24 | 149’212.33 | 146’580.00 |
| Dividende | 7.61 | 8.28 | 10.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.23 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.86 | 26.53 | 30.71 | 31.10 |
| KGV | 32.23 | 25.34 | 21.89 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 29’407.42 | 42’049.18 | 54’113.56 | 53’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’462.33 | 40’562.36 | 51’559.31 | 53’156.50 |
| Gewinn in Mio. | 51’501.88 | 64’672.92 | 75’931.96 | 76’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’292.20 | 64’108.94 | 75’799.57 | 76’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’304.41 | 59’858.91 | 73’633.09 | 65’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’807.80 | 54’335.80 | 68’006.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.71 | 26.61 | 29.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’391.80 | 66’013.20 | 76’201.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’374.00 | -15’021.22 | -24’232.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’421.75 | 60’399.50 | 100’148.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’822.10 | -22’329.60 | -24’903.67 | |
| Cashflow/Aktie | 34.86 | 39.73 | 48.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’952.19 | 54’815.29 | 82’844.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.85 | 20.30 | 38.60 | |
| Buchwert/Aktie | 194.58 | 211.72 | 230.85 | 251.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’662.88 | -198’845.95 | -252’434.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’245.50 | 11’886.83 | 14’215.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’312.50 | 23’303.00 | 28’799.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 486’575.15 | 529’516.85 | 579’026.38 | 621’495.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 783’405.91 | 886’938.00 | 1’045’779.88 | 1’163’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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