DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
631.50
INR
-23.75
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-3.62%
09.05.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 0.79 | 33.42 | +25.83% | +0.74% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "684.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 655.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.21% Aufschlag. | |
| KGV | 33.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 118.00 | 190.00 | 1.70 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MRF INE883A01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’799.18 | 92’870.69 | 106’078.12 |
| Dividende | 4.91 | 5.49 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.87 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 14.58 | 17.92 | 20.93 |
| KGV | 43.32 | 35.24 | 30.18 |
| EBIT in Mio. | 22’993.02 | 32’057.03 | 37’470.23 |
| EBITDA in Mio. | 23’731.01 | 33’278.62 | 39’266.48 |
| Gewinn in Mio. | 36’608.35 | 43’453.70 | 51’146.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’750.77 | 43’081.18 | 51’196.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’227.93 | 39’988.59 | 47’545.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’169.50 | 36’552.20 | 40’969.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.00 | 16.28 | 17.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’863.50 | 45’502.67 | 49’307.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’150.75 | -6’559.42 | -5’916.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’428.39 | 37’657.82 | 47’035.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’168.48 | -23’239.46 | -23’651.09 |
| Cashflow/Aktie | 19.27 | 22.25 | 28.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’116.09 | 29’605.23 | 34’058.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.75 | 11.40 | 19.85 |
| Buchwert/Aktie | 169.24 | 180.74 | 194.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’368.30 | -62’904.83 | -102’234.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’724.81 | 7’415.50 | 7’370.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’432.00 | 14’940.00 | 16’100.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 418’551.39 | 447’973.79 | 483’141.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 611’643.34 | 661’107.36 | 723’140.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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