DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
694.00
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0.85
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0.12 %
24.12.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 0.91 | 26.15 | +23.02% | +0.86% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "690.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 732.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 79.00 | 187.00 | 1.72 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| CANARA BANK INE476A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’588.14 | 108’085.00 | 132’937.11 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.09 | 6.48 | 7.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.93 % | 1.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.70 | 21.93 | 26.96 | 21.62 |
| KGV | 39.24 | 31.69 | 25.77 | 32.14 |
| EBIT in Mio. | 28’890.38 | 35’953.01 | 46’813.12 | |
| EBITDA in Mio. | 28’670.35 | 36’674.84 | 47’655.58 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’676.14 | 53’550.80 | 65’955.06 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’547.78 | 53’510.58 | 65’955.06 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’771.43 | 47’220.17 | 59’362.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’168.74 | 45’013.58 | 48’369.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.79 | 18.49 | 23.53 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’928.00 | 46’798.50 | 57’878.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’931.78 | -6’196.00 | -4’582.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’033.64 | 54’437.73 | 66’589.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’589.10 | -12’330.50 | -7’036.90 | |
| Cashflow/Aktie | 16.17 | 20.42 | 31.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’272.00 | 43’034.44 | 57’072.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.60 | 6.30 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | 183.37 | 197.92 | 217.51 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’400.45 | -93’962.25 | -142’008.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’246.70 | 10’843.00 | 10’007.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’000.00 | 14’000.00 | 15’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 451’461.28 | 485’407.24 | 531’445.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 647’423.82 | 701’023.18 | 767’508.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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