Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.00 EUR | 36.19 | 1.1 | 20.44 | +21.13% | +1.43% | -13.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60024.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.46% | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.00 EUR | 36.19 | 123.00 | 373.00 | 1.43 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560’255.28 | 667’664.83 | 768’235.68 | 837’500.00 | 860’000.00 |
| Dividende | 674.63 | 848.21 | 1’091.22 | 1’914.50 | 1’932.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.56 % | 2.01 % | 3.53 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1’732.75 | 2’145.41 | 2’542.53 | 2’727.80 | 2’769.25 |
| KGV | 31.29 | 25.27 | 21.33 | 19.88 | 19.58 |
| EBIT in Mio. | 255’653.43 | 316’475.67 | 375’261.96 | 408’000.00 | 414’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 269’450.47 | 326’389.17 | 378’247.07 | 353’000.00 | 388’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 187’954.49 | 232’718.56 | 275’762.61 | 295’750.00 | 300’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’182.60 | 219’475.08 | 246’295.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’557.41 | 315’993.67 | 373’378.03 | 409’000.00 | 415’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’368.87 | 329’817.22 | 387’615.35 | 408’500.00 | 414’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’747.06 | 2’155.33 | 2’518.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395’652.60 | 477’312.20 | 548’313.20 | 613’000.00 | 630’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’887.50 | -29’475.00 | -26’200.00 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’602.60 | 208’753.50 | 247’583.30 | 293’482.00 | 298’571.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’195.00 | -77’956.13 | -95’802.00 | -179’474.00 | -207’941.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’526.86 | 1’880.36 | 2’297.51 | 2’027.00 | 2’238.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 130’683.78 | 171’761.56 | 213’487.33 | 265’982.00 | 256’071.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’009.45 | 1’442.97 | 1’765.23 | 2’027.10 | 2’238.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’481.10 | 7’834.00 | 9’155.32 | 10’037.80 | 10’798.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362’905.44 | -466’281.61 | -594’927.31 | -589’162.00 | -673’924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’500.00 | 43’550.00 | 48’575.00 | 68’000.00 | 78’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’919.18 | 34’300.63 | 32’102.91 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’134.33 | 150’434.44 | 166’490.00 | 205’000.00 | 216’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 848’975.52 | 985’198.79 | 1’089’000.50 | 1’171’409.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 875’923.25 | 1’042’628.38 | 1’217’547.88 | 1’325’007.00 | 1’405’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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