Disco Aktie 765120 / JP3548600000
42’840.00
JPY
-4’130.00
JPY
-8.79 %
18.07.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.44 | 0.68 | 32.02 | +20.74% | +1.04% | +34.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 34.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36987.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.35% Aufschlag. | |
| KGV | 32.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.44 | 123.00 | 406.00 | 1.83 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 534’500.00 | 594’500.00 | |||
| Dividende | 995.50 | 1’283.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.24 % | 1.47 % | 2.12 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1’614.40 | 1’820.50 | |||
| KGV | 39.92 | 33.89 | 30.33 | 29.09 | 25.80 |
| EBIT in Mio. | 241’500.00 | 272’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 268’000.00 | 295’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 174’900.00 | 197’200.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210’450.00 | 274’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’000.00 | 274’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’500.00 | 422’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’857.14 | -27’085.71 | -24’042.86 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’508.50 | 180’120.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’197.29 | -52’217.29 | -61’790.43 | -91’857.00 | -110’882.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’526.50 | 1’713.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 152’008.50 | 157’120.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1’526.50 | 1’713.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 7’263.45 | 4’946.45 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -485’736.00 | -554’313.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 35’850.00 | 39’600.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’556.90 | 26’526.90 | 23’966.90 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’000.00 | 149’500.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 787’559.50 | 856’177.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 957’691.00 | 1’040’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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