Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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20:13:26
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 49.75 | 0.86 | 38.46 | +32.32% | +0.81% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67211.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.5% Aufschlag. | |
| KGV | 38.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 49.75 | 50.00 | 402.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 525’812.04 | 605’849.63 | 680’178.59 | |
| Dividende | 633.93 | 788.81 | 1’168.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.10 % | 1.63 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1’620.88 | 1’937.77 | 2’223.88 | |
| KGV | 44.24 | 37.00 | 32.24 | 32.46 |
| EBIT in Mio. | 238’378.97 | 285’330.37 | 327’446.10 | |
| EBITDA in Mio. | 258’399.47 | 307’966.24 | 354’204.90 | |
| Gewinn in Mio. | 175’787.06 | 210’152.18 | 241’140.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172’177.32 | 192’517.20 | 216’414.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’206.92 | 286’192.82 | 328’559.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’693.89 | 2’034.56 | 2’177.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365’033.33 | 419’366.67 | 492’333.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160’005.71 | 190’642.71 | 221’784.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’349.33 | -71’312.33 | -106’705.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’481.97 | 1’741.82 | 1’996.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 122’324.14 | 155’232.43 | 175’834.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 978.43 | 1’142.23 | 1’440.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6’276.98 | 7’471.60 | 8’285.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362’640.01 | -472’250.09 | -609’835.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’891.89 | 28’936.33 | 31’781.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’940.00 | 143’700.00 | 164’650.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 683’350.19 | 797’455.41 | 898’947.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 858’638.17 | 1’003’650.83 | 1’105’543.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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