Disco Aktie 765120 / JP3548600000
342.00
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17:13:59
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 47.02 | 0.7 | 42.09 | +28.53% | +0.79% | +35.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "67950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 35.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53360.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.21% Aufschlag. | |
| KGV | 42.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 47.02 | 92.00 | 388.00 | 1.58 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 422’267.39 | 496’438.88 | 558’944.98 | 591’000.00 | 684’000.00 |
| Dividende | 468.22 | 607.83 | 759.32 | 1’090.00 | 1’316.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.92 % | 1.15 % | 1.65 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1’186.31 | 1’487.76 | 1’727.12 | 1’764.00 | 2’063.00 |
| KGV | 55.79 | 44.49 | 38.32 | 37.52 | 32.08 |
| EBIT in Mio. | 175’712.52 | 219’464.16 | 254’828.31 | 264’000.00 | 309’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 191’737.76 | 243’745.55 | 277’431.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 128’977.47 | 161’690.88 | 187’240.01 | 191’100.00 | 223’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’355.02 | 161’037.58 | 168’403.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’382.91 | 220’314.99 | 255’859.60 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177’174.33 | 227’268.00 | 267’146.56 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’210.54 | 1’592.10 | 1’841.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’700.00 | 328’000.00 | 368’840.00 | 428’000.00 | 497’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’750.00 | -26’750.00 | -22’750.00 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’636.00 | 147’542.00 | 172’637.40 | 188’900.00 | 216’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’015.00 | -53’294.75 | -65’578.25 | -109’400.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’215.70 | 1’419.69 | 1’602.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78’859.80 | 112’565.80 | 140’861.20 | 174’900.00 | 183’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 840.75 | 885.98 | 1’167.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’180.13 | 6’046.29 | 7’041.92 | 7’167.00 | 7’914.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -279’275.06 | -343’310.52 | -430’777.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | 36’000.00 | 39’000.00 | 44’000.00 | 48’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’352.71 | 28’995.57 | 26’538.43 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 122’525.00 | 134’450.00 | 164’000.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 564’375.13 | 647’406.28 | 740’191.16 | 778’000.00 | 859’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 724’507.50 | 827’951.75 | 939’498.00 | 968’100.00 | 1’079’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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