Disco Aktie 765120 / JP3548600000
47’230.00
JPY
2’510.00
JPY
5.61 %
22.12.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 30.84 | 0.81 | 27.49 | +20.99% | +1.18% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "45800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47789.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.59% Aufschlag. | |
| KGV | 27.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.00 EUR | 30.84 | 112.00 | 388.00 | 1.46 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416’330.24 | 480’058.55 | 541’758.75 | 580’500.00 | 651’500.00 |
| Dividende | 471.26 | 593.00 | 742.70 | 1’083.50 | 1’309.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.26 % | 1.57 % | 2.29 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1’168.40 | 1’431.31 | 1’648.97 | 1’752.75 | 1’998.70 |
| KGV | 40.42 | 33.00 | 28.64 | 26.95 | 23.63 |
| EBIT in Mio. | 173’040.63 | 210’202.50 | 243’814.37 | 262’500.00 | 299’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 187’687.88 | 231’185.36 | 260’396.22 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’690.01 | 154’748.02 | 178’758.44 | 189’850.00 | 216’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’982.02 | 151’994.90 | 155’859.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’758.87 | 211’256.39 | 244’809.60 | 263’800.00 | 300’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’637.13 | 215’062.13 | 253’774.63 | 263’800.00 | 300’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’171.04 | 1’524.59 | 1’767.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’040.00 | 320’200.00 | 364’140.00 | 412’000.00 | 464’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’750.00 | -25’250.00 | -20’750.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’309.60 | 141’254.80 | 164’064.00 | 185’634.00 | 210’502.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’275.25 | -53’343.50 | -64’588.75 | -101’160.50 | -117’231.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’130.57 | 1’317.41 | 1’486.46 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 77’548.20 | 107’493.40 | 133’902.60 | 172’134.00 | 187’502.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 822.66 | 924.62 | 1’176.39 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’189.93 | 6’010.51 | 6’957.01 | 7’544.45 | 8’333.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278’601.17 | -336’853.21 | -414’894.84 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’909.86 | 27’609.86 | 24’881.29 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’100.00 | 121’000.00 | 133’550.00 | 149’500.00 | 165’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 562’188.67 | 640’146.06 | 728’703.33 | 817’968.50 | 903’437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’788.75 | 818’627.75 | 927’154.75 | 1’000’850.00 | 1’103’418.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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