Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 0.75 | 23.68 | +16.2% | +1.47% | +10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "28420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31853.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.6% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 131.00 | 444.00 | 1.71 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’060.81 | 462’973.95 | 512’063.23 | 515’000.00 | 589’000.00 |
| Dividende | 478.10 | 582.04 | 664.85 | 936.00 | 1’294.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.81 % | 2.07 % | 2.91 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1’172.19 | 1’375.86 | 1’547.46 | 1’540.00 | 1’773.00 |
| KGV | 27.44 | 23.37 | 20.78 | 20.88 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 173’131.43 | 203’389.02 | 228’907.14 | 230’000.00 | 265’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 192’737.19 | 227’621.49 | 245’667.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 127’097.11 | 149’147.09 | 167’749.79 | 166’900.00 | 192’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’845.09 | 141’695.95 | 149’019.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’763.48 | 201’453.31 | 225’365.52 | 166’900.00 | 267’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’849.63 | 218’174.63 | 240’662.13 | 232’000.00 | 267’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’261.60 | 1’596.44 | 1’757.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’624.60 | 318’778.40 | 348’303.25 | 371’000.00 | 424’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’666.67 | -27’000.00 | -24’000.00 | -33’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’449.67 | 134’824.33 | 149’558.00 | 152’700.00 | 161’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’983.00 | -52’675.00 | -63’677.67 | -92’200.00 | -104’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’236.08 | 1’349.72 | 1’482.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82’783.00 | 107’824.33 | 125’558.00 | 138’700.00 | 128’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 903.60 | 991.40 | 1’106.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’165.39 | 5’959.80 | 6’808.84 | 6’716.00 | 1’294.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’498.13 | -333’970.70 | -405’199.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | 38’000.00 | 40’000.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’320.00 | 26’540.00 | 24’280.00 | 28’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’064.60 | 112’238.40 | 127’053.25 | 141’000.00 | 159’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 556’240.76 | 619’696.11 | 692’425.80 | 729’200.00 | 781’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’593.00 | 803’329.67 | 903’670.67 | 895’000.00 | 970’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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