Disco Aktie 765120 / JP3548600000
304.00
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16.00
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22:43:53
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.00 EUR | 34.24 | 1.15 | 18.85 | +20.12% | +1.58% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57686.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.81% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 304.00 EUR | 34.24 | 136.00 | 373.00 | 1.52 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 569’568.75 | 683’066.11 | 787’429.34 | 890’000.00 | 921’500.00 |
| Dividende | 683.61 | 870.81 | 1’121.63 | 1’994.50 | 2’045.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.66 % | 2.14 % | 3.81 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1’755.40 | 2’196.93 | 2’607.83 | 2’919.75 | 2’991.60 |
| KGV | 29.83 | 23.83 | 20.08 | 17.93 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 261’775.61 | 325’851.96 | 387’359.08 | 436’500.00 | 447’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 276’169.31 | 337’500.06 | 391’406.22 | 410’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 190’443.19 | 238’350.71 | 282’880.45 | 316’550.00 | 324’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182’152.16 | 224’037.63 | 249’297.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 261’503.93 | 326’377.64 | 387’931.13 | 437’500.00 | 448’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263’415.03 | 335’540.30 | 397’161.50 | 437’000.00 | 447’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’756.22 | 2’198.06 | 2’553.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403’469.56 | 491’858.00 | 571’725.78 | 649’500.00 | 673’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’285.71 | -28’571.43 | -25’285.71 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168’382.45 | 207’766.61 | 250’265.71 | 311’195.50 | 318’937.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’769.29 | -79’999.71 | -99’968.57 | -184’134.00 | -216’989.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’520.96 | 1’889.75 | 2’315.03 | 2’354.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 137’736.78 | 178’950.78 | 224’057.00 | 283’695.50 | 276’437.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 969.63 | 1’397.46 | 1’777.15 | 2’354.00 | 2’614.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’474.92 | 7’859.75 | 9’368.26 | 10’433.00 | 11’332.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -368’775.66 | -478’576.41 | -614’852.37 | -632’610.00 | -740’006.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’800.00 | 43’000.00 | 48’000.00 | 68’000.00 | 78’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’516.73 | 30’134.91 | 28’707.64 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’426.13 | 155’851.25 | 173’976.25 | 213’000.00 | 226’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 707’432.17 | 852’987.97 | 1’014’813.90 | 1’131’831.00 | 1’229’291.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 877’139.47 | 1’047’789.86 | 1’228’185.93 | 1’370’637.50 | 1’466’198.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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