DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.00
EUR
-2.50
EUR
-4.42 %
14.10.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | 1.45 | 8.85 | +8.37% | +4.5% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4658" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4694.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.08% | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | -40.00 | 221.00 | 0.76 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’112.32 | 17’162.85 | 17’419.87 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.22 | 2.33 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.66 % | 4.88 % | 5.26 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.09 | 5.42 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 10.74 | 9.36 | 8.80 | 8.14 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 629.60 | 652.74 | 672.88 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 862.90 | 884.40 | 907.10 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 317.16 | 350.68 | 376.50 | 397.00 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.77 | 434.99 | 438.18 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.43 | 515.24 | 543.96 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.16 | 450.23 | 478.66 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 4.11 | 4.41 | 4.82 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.93 | 2’280.50 | 2’273.59 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 469.31 | -96.40 | -64.30 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.76 | 744.94 | 769.80 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.10 | -319.30 | -432.94 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.48 | 7.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 421.27 | 475.85 | 492.05 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.11 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 31.10 | 32.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 608.19 | 424.21 | 289.18 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.15 | 193.07 | 197.17 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’677.71 | 2’887.42 | 3’062.04 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’499.92 | 8’283.86 | 8’967.76 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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