DCC Aktie 238664 / IE0002424939
57.00
EUR
-1.50
EUR
-2.56 %
12.12.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 6.46 | 1.46 | 9.43 | +9.36% | +4.42% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4795.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.42% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 6.46 | 7.00 | 189.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’267.13 | 16’365.30 | 16’593.60 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.22 | 2.30 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.36 % | 4.53 % | 5.33 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.06 | 5.35 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 11.63 | 10.03 | 9.50 | 8.67 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 626.98 | 651.80 | 671.30 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 841.36 | 871.91 | 893.65 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 299.14 | 358.93 | 383.90 | 398.72 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.34 | 433.74 | 435.08 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.36 | 495.54 | 533.17 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419.68 | 472.72 | 501.50 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 4.06 | 4.36 | 4.85 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’216.75 | 2’208.74 | 2’223.94 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 489.05 | -109.98 | -56.32 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.39 | 692.03 | 746.84 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.16 | -290.98 | -453.87 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.31 | 7.59 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406.07 | 457.76 | 474.97 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.93 | 6.10 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.19 | 30.92 | 32.72 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 805.94 | 629.09 | 486.55 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.88 | 196.77 | 201.47 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’894.92 | 16’128.38 | 16’264.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’599.03 | 2’804.90 | 2’965.12 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’296.66 | 8’149.80 | 8’691.59 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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