CSX Aktie 923022 / US1264081035
46.79
USD
-0.15
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-0.32 %
25.09.2026
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.78 USD | 85.2 | 0.97 | 18.26 | +16.44% | +1.26% | -10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "48.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.19% | |
| KGV | 18.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.78 USD | 85.20 | -90.00 | 218.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’209.00 | 15’973.98 | 16’553.36 | 17’504.55 | 18’370.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.30 % | 1.37 % | 1.66 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.28 | 2.51 | 2.76 | 2.94 |
| KGV | 23.30 | 20.54 | 18.62 | 16.93 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 5’640.64 | 6’147.45 | 6’526.13 | 7’073.96 | 7’325.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’298.95 | 7’870.78 | 8’275.92 | 8’825.95 | 9’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’690.83 | 4’163.00 | 4’368.00 | 4’737.00 | 5’083.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’716.26 | 4’092.04 | 4’436.73 | 4’832.19 | 4’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’884.53 | 5’411.62 | 5’801.20 | 6’707.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’905.48 | 5’463.99 | 5’914.17 | 6’707.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.28 | 2.51 | 2.76 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.27 | 2.52 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’445.00 | -2’245.00 | -2’265.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’678.78 | 6’108.33 | 6’426.40 | 6’879.00 | 7’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’525.75 | -4’116.50 | -4’694.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.51 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’336.26 | 3’760.41 | 3’954.16 | 4’320.25 | 4’557.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.86 | 1.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 7.10 | 7.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’495.67 | 17’083.84 | 13’580.36 | 18’465.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’330.90 | 2’435.21 | 2’450.87 | 2’714.57 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’766.94 | 13’042.69 | 13’717.85 | 15’961.00 | 16’622.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’441.50 | 46’383.75 | 47’308.00 | 47’865.00 | 48’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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