CSX Aktie 923022 / US1264081035
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16.05.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 56.94 | 0.84 | 15.92 | +11.68% | +1.75% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "28.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.65% Aufschlag. | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 EUR | 56.94 | -52.00 | 230.00 | 0.72 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’248.49 | 14’889.85 | 15’358.29 | 16’375.99 | 17’228.13 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.32 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.70 % | 1.78 % | 1.02 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.92 | 2.10 | 2.36 | 2.66 |
| KGV | 18.92 | 16.28 | 14.93 | 13.29 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 4’829.63 | 5’332.56 | 5’591.83 | 5’962.43 | 6’409.44 |
| EBITDA in Mio. | 6’560.56 | 7’115.70 | 7’421.14 | 7’880.64 | 8’394.98 |
| Gewinn in Mio. | 3’226.50 | 3’632.83 | 4’001.25 | 4’097.00 | 4’364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’073.24 | 3’425.55 | 3’559.98 | 3’589.44 | 3’941.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’093.49 | 4’566.88 | 4’781.30 | 4’762.00 | 5’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’029.59 | 4’520.75 | 4’929.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.92 | 2.10 | 2.36 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.93 | 2.07 | 2.36 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’682.00 | -2’407.83 | -2’297.00 | -2’403.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’023.82 | 5’491.76 | 5’952.74 | 6’343.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’449.67 | -3’180.00 | -3’077.00 | -3’341.00 | -3’624.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.08 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’317.69 | 3’052.49 | 3’288.86 | 3’324.31 | 3’648.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.54 | 2.06 | 2.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.56 | 6.75 | 7.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’925.26 | 15’811.85 | 16’937.98 | 21’470.85 | 21’718.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’692.55 | 2’450.38 | 2’473.44 | 2’518.00 | 2’581.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’554.77 | 12’329.58 | 12’649.56 | 11’492.50 | 11’312.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’243.33 | 44’213.22 | 46’336.75 | 45’089.00 | 45’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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