Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
1.63
USD
0.02
USD
1.06 %
18.11.2025
BTT
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Compugen Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Compugen Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 USD | 0.15 | -1.03 | -4.77 | -4.93% | +0% | -27.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "1.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.24% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -27.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -4.77 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -4.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compugen Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 USD | 0.15 | 72.00 | 539.00 | 0.84 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.39%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compugen Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Compugen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7.04 | 22.41 | 47.38 | 34.03 | 38.32 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | -0.17 | -0.10 | -0.18 | -0.23 |
| KGV | -5.42 | -9.57 | -15.87 | -9.04 | -7.15 |
| EBIT in Mio. | -32.81 | -20.63 | -15.62 | -27.65 | -33.88 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | -28.80 | -17.50 | -11.53 | -21.81 | -28.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.12 | 3.84 | 16.12 | 5.83 | -38.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.68 | -12.76 | -4.28 | -17.33 | -31.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | -0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | -0.18 | -0.12 | -0.20 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -0.30 | 2.00 | 15.00 | 7.75 | 23.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.64 | -9.72 | 9.39 | 6.90 | 16.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 100.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.23 | 27.24 | 33.28 | 40.25 | 45.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 6.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114.43 | 208.98 | 222.58 | 227.44 | 247.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173.93 | 268.60 | 282.36 | 287.39 | 307.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compugen Ltd. Aktie Analysen
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