Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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21:05:59
BTT
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Compugen Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Compugen Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 USD | 0.15 | -1.46 | -4.38 | -6.4% | +0% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "1.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.46 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -4.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -6.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compugen Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 USD | 0.15 | 98.00 | 557.00 | 0.75 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.57%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compugen Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Compugen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7.04 | 22.41 | 46.07 | 30.71 | 29.32 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | -0.20 | -0.16 | -0.24 | -0.35 |
| KGV | -5.63 | -8.35 | -10.22 | -6.86 | -4.82 |
| EBIT in Mio. | -32.77 | -22.98 | -21.83 | -34.62 | -48.01 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | -28.74 | -20.27 | -18.59 | -29.29 | -43.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.12 | 3.84 | 16.12 | 5.83 | -38.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -28.55 | -14.56 | -11.48 | -26.33 | -54.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | -0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | -0.21 | -0.18 | -0.27 | -0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -0.30 | 2.00 | 15.00 | 7.75 | 23.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.29 | 27.86 | 35.06 | 43.42 | 48.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 6.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compugen Ltd. Aktie Analysen
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