Compas a Aktie 110359131 / US20464U1007
11.56
USD
-0.19
USD
-1.62 %
24.08.2026
BTT
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Compass Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Compass Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 USD | 9.02 | 1.31 | 27.86 | +36.47% | +0% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "12.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPASS, INC. (NEW YORK) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.24% | |
| KGV | 27.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.55 USD | 9.02 | 72.00 | 338.00 | 2.51 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Compass Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS, INC. (NEW YORK) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS, INC. (NEW YORK) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS, INC. (NEW YORK) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS, INC. (NEW YORK) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Compas a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’469.54 | 15’662.32 | 16’758.64 | 18’472.00 | 19’969.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.88 | 1.18 |
| KGV | 62.57 | 44.96 | 22.64 | 13.15 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | -107.49 | 466.49 | 784.10 | 1’024.00 | 1’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 907.74 | 1’185.76 | 1’485.22 | 1’924.00 | 2’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 152.09 | 226.69 | 458.36 | 803.00 | 1’093.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.00 | 384.01 | 727.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -267.22 | 278.03 | 613.07 | 984.00 | 1’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -267.22 | 278.03 | 613.07 | 984.00 | 1’346.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 0.90 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.88 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’639.50 | 4’077.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.00 | -23.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.00 | 1’050.00 | 1’377.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 828.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.57 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 410.50 | 1’035.50 | 1’449.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 1.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.13 | 4.76 | 5.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 644.73 | 40.18 | -659.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 429.50 | 402.50 | 462.00 | 463.00 | 473.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.40 | 36.56 | 39.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’852.00 | 14’536.00 | 15’343.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’092.14 | 3’779.73 | 4’778.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’438.00 | 9’048.00 | 10’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compass Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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