Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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-7.26
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-12.83 %
01.08.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 3.28 | 0.8 | 14.63 | +9.7% | +2.01% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "60.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.49% Aufschlag. | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.20 EUR | 3.28 | 7.00 | 293.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’384.98 | 3’477.46 | 3’585.59 | 3’730.00 | 3’917.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 0.99 | 1.17 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.54 % | 2.00 % | 2.37 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.17 | 3.72 | 3.54 | 4.01 |
| KGV | 15.34 | 15.54 | 13.25 | 13.93 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 206.13 | 204.11 | 214.34 | 222.00 | 245.00 |
| EBITDA in Mio. | 314.52 | 318.00 | 322.38 | 338.00 | 366.00 |
| Gewinn in Mio. | 179.82 | 177.31 | 191.13 | 177.00 | 193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.02 | 168.75 | 168.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.80 | 226.03 | 236.41 | 234.00 | 255.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.80 | 226.03 | 236.41 | 234.00 | 255.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 3.17 | 3.72 | 3.54 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.41 | 3.55 | 3.54 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’686.93 | 1’731.03 | 1’807.45 | 1’819.00 | 1’919.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.70 | -70.00 | -72.00 | -75.00 | -78.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.25 | 328.51 | 251.08 | 510.00 | 24.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.65 | -136.75 | -171.00 | -188.00 | -205.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.02 | 5.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185.79 | 249.81 | 165.82 | 436.00 | -55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 4.48 | 3.00 | 8.73 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 32.36 | 34.51 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -437.68 | -425.32 | -343.82 | -743.00 | -483.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.99 | 73.32 | 76.14 | 75.00 | 78.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’491.07 | 1’534.71 | 1’587.01 | 1’616.00 | 1’692.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’755.95 | 1’786.04 | 1’650.36 | 1’645.00 | 1’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’897.60 | 3’115.10 | 2’688.00 | 2’863.00 | 2’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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