Chemed Aktie 1862160 / US16359R1032
514.32
USD
2.12
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0.41 %
28.09.2026
BTT
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Chemed Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chemed Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.00 EUR | 6.69 | 0.84 | 18 | +14.59% | +0.51% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "532.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 523.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemed Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 446.00 EUR | 6.69 | -87.00 | 230.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Chemed Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Chemed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’721.13 | 2’885.67 | 3’072.75 |
| Dividende | 2.43 | 2.71 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.53 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 25.49 | 27.52 | 30.24 |
| KGV | 20.06 | 18.59 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 439.16 | 470.30 | 511.56 |
| EBITDA in Mio. | 517.22 | 548.42 | 581.62 |
| Gewinn in Mio. | 318.38 | 347.10 | 381.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.23 | 360.14 | 381.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438.25 | 460.96 | 511.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.49 | 27.52 | 30.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.28 | 25.73 | 31.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.35 | 554.30 | 711.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 30.29 | 32.95 | 37.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.45 | 357.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.50 | 27.20 | |
| Buchwert/Aktie | 74.45 | 97.12 | 121.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.46 | -294.34 | -565.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.74 | 70.35 | 71.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397.19 | 418.91 | 416.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 987.46 | 1’225.66 | 1’487.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’720.05 | 2’006.28 | 2’336.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemed Corp. Aktie Analysen
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