Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
523.45
USD
-0.24
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-0.04 %
10.06.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.77 USD | 24.8 | 0.88 | 33.88 | +29.55% | +0.15% | +22.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "406.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 431.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.68% Aufschlag. | |
| KGV | 33.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 524.77 USD | 24.80 | -25.00 | 281.00 | 1.52 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’132.36 | 3’458.63 | 3’838.57 | 4’022.27 | 4’073.80 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 12.59 | 15.18 | 16.97 | 16.15 |
| KGV | 48.92 | 41.11 | 34.08 | 30.49 | 32.04 |
| EBIT in Mio. | 704.49 | 847.81 | 988.11 | 1’119.22 | 1’071.80 |
| EBITDA in Mio. | 849.96 | 999.62 | 1’197.26 | 1’396.45 | |
| Gewinn in Mio. | 529.87 | 630.10 | 748.67 | 845.07 | 804.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.18 | 633.28 | 754.90 | 845.07 | 804.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.88 | 806.92 | 951.04 | 1’083.43 | 1’031.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.32 | 809.53 | 1’003.85 | 1’202.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.58 | 12.59 | 15.18 | 16.97 | 16.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 12.57 | 15.00 | 16.97 | 16.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.87 | 1’172.40 | 1’275.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.00 | -355.00 | -185.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.47 | 722.00 | 755.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -200.50 | -195.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.31 | 14.72 | 17.03 | 20.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.45 | 411.69 | 674.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.04 | 55.34 | 70.78 | 89.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257.07 | 110.00 | -243.35 | -371.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.50 | 367.50 | 172.50 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.45 | 210.25 | 164.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’211.16 | 2’752.83 | 3’415.21 | 4’427.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’815.00 | 4’289.50 | 4’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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