Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
249.40
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-34.50
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-12.15 %
31.07.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.00 EUR | 14.27 | 1.01 | 24.91 | +24.8% | +0.28% | +8.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "245.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59% | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.00 EUR | 14.27 | 30.00 | 210.00 | 1.69 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’182.43 | 3’515.51 | 3’720.46 | 4’007.72 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.34 % | 0.42 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 11.00 | 13.19 | 15.31 |
| KGV | 27.30 | 22.67 | 18.92 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 658.04 | 797.47 | 909.20 | 1’040.01 |
| EBITDA in Mio. | 797.79 | 944.74 | 1’124.45 | 1’329.13 |
| Gewinn in Mio. | 458.48 | 547.95 | 672.26 | 777.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.48 | 547.95 | 672.26 | 777.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591.09 | 706.31 | 854.33 | 989.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 617.98 | 768.21 | 926.56 | 1’137.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.13 | 11.00 | 13.19 | 15.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 11.75 | 13.18 | 15.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 919.58 | 1’068.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.50 | -205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 444.30 | 462.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.00 | -129.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 13.24 | 15.17 | 18.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.01 | 352.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 41.66 | 50.03 | 67.42 | 84.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.71 | 129.70 | -82.41 | -158.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.00 | 237.00 | 160.00 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 265.23 | 306.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’094.30 | 2’510.45 | 3’493.17 | 4’321.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’729.50 | 4’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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