Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
20.30
EUR
-0.44
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-2.12 %
22:43:33
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 EUR | 33.54 | 1.27 | 8.41 | +10.71% | +0% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1910.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.32% | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 EUR | 33.54 | 34.00 | 274.00 | 1.41 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’010.29 | 20’854.30 | 21’578.81 | 22’429.18 | 23’301.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.74 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.49 % | 0.73 % | 4.13 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.82 | 2.08 | 2.46 | 2.65 |
| KGV | 11.10 | 9.80 | 8.61 | 7.27 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 3’264.46 | 3’435.72 | 3’690.79 | 4’100.67 | 4’164.46 |
| EBITDA in Mio. | 5’315.14 | 5’669.94 | 5’999.46 | 6’326.91 | 6’520.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’221.56 | 2’535.23 | 2’882.20 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’221.56 | 2’535.23 | 2’882.20 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’124.36 | 2’572.12 | 2’936.21 | 3’516.79 | 3’483.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.81 | 2’557.69 | 2’913.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.82 | 2.08 | 2.46 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.80 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’265.43 | -2’467.35 | -3’395.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’946.46 | 5’391.66 | 5’943.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.33 | -902.89 | -592.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.54 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’340.50 | 3’052.73 | 3’094.10 | 3’798.12 | 3’662.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.56 | 2.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.30 | 10.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’926.35 | 16’071.21 | 13’076.07 | 10’012.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’506.23 | 2’254.55 | 2’688.33 | 2’172.21 | 2’278.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’551.95 | 2’660.81 | 2’758.44 | 2’889.83 | 2’927.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’272.18 | 11’862.86 | 15’699.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’423.40 | 40’542.54 | 43’990.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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