Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.77 GBP | 38.38 | 1.33 | 10.18 | +13.52% | +0% | +24.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1884" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1702.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.77 GBP | 38.38 | -23.00 | 251.00 | 1.65 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’819.38 | 20’669.48 | 21’424.92 | 22’360.99 | 23’057.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.74 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.41 % | 0.60 % | 3.77 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.79 | 2.04 | 2.44 | 2.55 |
| KGV | 12.46 | 10.97 | 9.61 | 8.03 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 3’205.06 | 3’383.14 | 3’649.80 | 4’043.11 | 4’054.48 |
| EBITDA in Mio. | 5’247.31 | 5’593.25 | 5’916.15 | 6’288.28 | 6’357.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’195.05 | 2’509.07 | 2’864.70 | 3’285.76 | 3’296.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’195.05 | 2’509.07 | 2’864.70 | 3’285.76 | 3’296.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’112.14 | 2’536.43 | 2’918.93 | 3’516.79 | 3’483.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’061.29 | 2’504.84 | 2’860.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.79 | 2.04 | 2.44 | 2.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.79 | 2.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’016.85 | 7’071.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’706.91 | -2’621.80 | -3’242.03 | -2’368.61 | -4’049.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’764.10 | 5’322.10 | 5’890.42 | 5’951.27 | 6’323.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.72 | -1’295.97 | -1’958.79 | -4’896.41 | -2’094.85 |
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.56 | 3.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’276.65 | 3’234.62 | 3’180.51 | 3’722.33 | 2’984.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.63 | 2.56 | 2.82 | 1.83 |
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.31 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’643.18 | 15’886.25 | 12’847.62 | 10’012.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’590.03 | 2’281.44 | 2’692.23 | 2’415.22 | 3’296.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’534.11 | 2’634.11 | 2’739.52 | 2’880.32 | 2’927.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’211.59 | 11’551.24 | 15’031.48 | 11’191.37 | 11’567.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’548.07 | 40’066.92 | 42’273.70 | 37’437.98 | 39’340.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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