Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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Historisch |
Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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20.54 GBP | 38.38 | 1.33 | 10.18 | +13.52% | +0% | +24.91% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1884" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +24.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.91. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1702.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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20.54 GBP | 38.38 | -23.00 | 251.00 | 1.65 | 0.52 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
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MARRIOTT INC. US5719032022 |
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TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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SSE GB0007908733 |
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STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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EVT LTD AU000000EVT1 |
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IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’618.69 | 20’421.76 | 21’136.47 | 22’079.21 | 22’882.71 |
Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.73 | 1.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.43 % | 0.71 % | 3.57 % | 4.85 % |
Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.73 | 1.97 | 2.35 | 2.40 |
KGV | 13.77 | 11.87 | 10.40 | 8.74 | 8.57 |
EBIT in Mio. | 3’111.10 | 3’314.26 | 3’545.94 | 3’927.20 | 3’930.94 |
EBITDA in Mio. | 5’153.65 | 5’511.63 | 5’774.64 | 6’186.03 | 6’329.80 |
Gewinn in Mio. | 2’062.37 | 2’417.95 | 2’739.14 | 3’103.36 | 3’072.26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’062.37 | 2’417.95 | 2’739.14 | 3’103.36 | 3’072.26 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’025.93 | 2’433.20 | 2’795.10 | 3’437.36 | 3’483.54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’966.07 | 2’368.42 | 2’700.44 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.73 | 1.97 | 2.35 | 2.40 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.72 | 1.95 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’016.85 | 7’071.98 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’755.67 | -2’432.04 | -2’699.70 | -2’368.61 | -4’049.10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’597.99 | 5’102.27 | 5’589.98 | 5’951.27 | 6’323.23 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -931.20 | -1’415.56 | -2’840.19 | -4’896.41 | -2’094.85 |
Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.60 | 3.98 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’107.21 | 3’159.05 | 3’185.06 | 3’327.11 | 2’442.20 |
Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.42 | 2.76 | 2.82 | 1.83 |
Buchwert/Aktie | 6.74 | 8.23 | 10.84 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’366.52 | 15’766.66 | 13’034.80 | 10’289.88 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’676.66 | 2’208.48 | 2’486.56 | 2’699.59 | 3’778.30 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’520.81 | 2’614.85 | 2’721.66 | 2’846.01 | 2’927.67 |
Eigenkapital in Mio. | 9’043.55 | 10’987.24 | 13’892.56 | 11’191.37 | 11’567.79 |
Bilanzsumme in Mio. | 38’015.75 | 39’135.30 | 40’008.24 | 37’437.98 | 39’340.15 |