Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
26.20
EUR
3.71
EUR
16.50 %
19.12.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 EUR | 37.31 | 1.21 | 9.45 | +11.45% | +0% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "1813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1841.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.69% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 EUR | 37.31 | 36.00 | 274.00 | 1.42 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’770.35 | 21’505.88 | 22’427.68 | 23’318.20 |
| Dividende | 0.11 | 0.18 | 0.58 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.78 % | 2.50 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.11 | 2.41 | 2.73 |
| KGV | 12.49 | 10.95 | 9.60 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 3’466.32 | 3’717.12 | 4’064.34 | 4’216.01 |
| EBITDA in Mio. | 5’694.37 | 6’049.65 | 6’361.80 | 6’561.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’560.31 | 2’908.03 | 3’290.98 | 3’449.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’560.31 | 2’910.76 | 3’290.98 | 3’449.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’611.57 | 2’972.86 | 3’376.46 | 3’483.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’638.67 | 3’022.95 | 3’301.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.11 | 2.41 | 2.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.09 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’128.12 | -3’050.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’435.68 | 5’927.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -902.44 | -591.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.96 | 4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.57 | 3’308.01 | 3’798.12 | 3’662.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.59 | 2.63 | |
| Buchwert/Aktie | 8.75 | 10.88 | 13.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’927.45 | 13’177.69 | 10’103.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’161.41 | 2’667.67 | 2’121.72 | 2’278.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’680.89 | 2’788.04 | 2’865.35 | 2’985.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’383.63 | 15’821.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’672.89 | 43’347.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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