Carborundum Universal Aktie 13958187 / INE120A01034
890.45
INR
-20.55
INR
-2.26 %
11.11.2025
BOM
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Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Carborundum Universal Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.88 | 31.16 | +26.87% | +0.51% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "937.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 931.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARBORUNDUM UNIVERSAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.44% Aufschlag. | |
| KGV | 31.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carborundum Universal Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -16.00 | 313.00 | 0.71 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carborundum Universal Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBORUNDUM UNIVERSAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBORUNDUM UNIVERSAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Carborundum Universal in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’597.41 | 56’934.31 | 63’496.93 | 65’399.00 |
| Dividende | 3.51 | 4.81 | 5.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.54 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.87 | 25.63 | 30.29 | 34.80 |
| KGV | 49.83 | 34.75 | 29.40 | 25.59 |
| EBIT in Mio. | 5’805.82 | 6’986.93 | 7’660.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’138.66 | 8’159.90 | 9’564.54 | 10’357.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’265.36 | 4’734.48 | 5’618.97 | 6’625.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’393.83 | 4’911.00 | 5’784.83 | 6’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’425.13 | 6’351.20 | 7’577.41 | 8’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.70 | 22.80 | 26.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’680.00 | 36’040.00 | 40’120.67 | 40’438.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’316.75 | -2’506.75 | -2’613.25 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’665.17 | 6’556.33 | 7’893.33 | 8’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’044.50 | -1’794.50 | -2’010.25 | -1’385.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’770.00 | 3’339.40 | 4’754.20 | 7’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 13.70 | 21.20 | |
| Buchwert/Aktie | 196.47 | 214.69 | 235.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’513.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’446.50 | 3’009.33 | 2’938.33 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’112.70 | 41’633.12 | 45’760.99 | 53’410.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’531.83 | 50’833.50 | 56’183.33 | 58’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carborundum Universal Ltd Aktie Analysen
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