CapitaLand Investment Aktie 110695956 / SGXE62145532
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01.09.2026
BMN
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CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 | 1.06 | 18.33 | +14.86% | +4.51% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "2.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITALAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.85% | |
| KGV | 18.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.44 | 9.00 | 165.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Schätzungen zu CapitaLand Investment in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’269.40 | 2’355.83 | 2’394.30 | 2’799.90 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.50 % | 4.63 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| KGV | 20.96 | 19.75 | 18.26 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 1’155.84 | 1’290.59 | 1’327.97 | 754.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’194.61 | 1’339.40 | 1’392.21 | 816.17 |
| Gewinn in Mio. | 639.25 | 715.21 | 778.65 | 1’047.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.77 | 641.06 | 682.02 | 882.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 863.89 | 949.97 | 1’029.75 | 1’442.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 857.51 | 904.07 | 938.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’092.80 | 1’127.20 | 1’164.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.17 | -89.50 | -64.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.70 | 436.43 | 249.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -671.50 | -571.83 | -480.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.73 | 288.00 | 261.38 | 204.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 2.56 | 2.59 | 2.66 | 2.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’119.35 | 6’050.62 | 6’024.05 | 5’903.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.37 | 406.92 | 476.11 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 399.67 | 416.67 | 397.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’690.86 | 12’839.65 | 13’107.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’354.43 | 24’461.17 | 24’667.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen
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