Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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Historisch | Analysen |
Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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67.02 EUR | 33.99 | 1.23 | 36.72 | +44.97% | +0.2% | +11.72% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +11.72% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.72. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.23 | 26.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.84% | |
KGV | 36.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +44.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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67.02 EUR | 33.99 | 145.00 | 217.00 | 2.07 | 0.63 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
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ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
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TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
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KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’398.50 | 3’687.01 | 3’781.84 | 3’944.08 | 4’373.25 |
Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.24 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.22 % | 0.65 % | 0.22 % | 1.74 % |
Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.18 | 2.48 | 2.96 | 3.43 |
KGV | 76.06 | 49.57 | 43.54 | 36.48 | 31.48 |
EBIT in Mio. | 699.73 | 922.75 | 1’078.67 | 1’296.10 | 1’420.50 |
EBITDA in Mio. | 2’031.41 | 2’077.26 | 2’304.19 | 2’557.30 | 2’718.00 |
Gewinn in Mio. | 633.04 | 915.96 | 1’082.38 | 1’290.27 | 1’494.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.88 | 935.29 | 1’066.82 | 1’265.12 | 1’537.67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 816.46 | 1’206.09 | 1’420.02 | 1’739.44 | 2’011.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 2.18 | 2.48 | 2.96 | 3.43 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 2.06 | 2.32 | 2.96 | 3.21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’140.20 | 1’403.82 | 1’402.18 | 1’490.30 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -320.40 | -335.00 | -226.00 | -342.00 | -336.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 861.04 | 1’282.04 | 1’452.36 | 1’679.93 | 1’821.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -346.26 | -216.47 | -329.83 | -52.00 | -52.00 |
Cashflow/Aktie | 2.14 | 3.24 | 3.53 | 3.83 | 4.12 |
Free Cashflow in Mio. | 566.85 | 971.69 | 1’205.69 | 1’401.83 | 1’560.36 |
Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.24 | 2.85 | 3.34 | 3.96 |
Buchwert/Aktie | 15.76 | 17.76 | 20.24 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.74 | -779.46 | -1’840.72 | -3’670.12 | -3’788.61 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.80 | 31.10 | 30.40 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 346.87 | 371.80 | 297.17 | 279.16 | 313.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.73 | 238.55 | 242.30 | 240.00 | 200.00 |
Eigenkapital in Mio. | 6’998.90 | 7’763.20 | 8’801.20 | 10’010.50 | 11’447.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’945.50 | 10’567.50 | 11’155.00 | 11’871.33 | 12’967.67 |