CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’980.00
JPY
-16.50
JPY
-0.55 %
09.01.2026
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 0.89 | 16.56 | +12.5% | +2.24% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2895.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | -107.00 | 282.00 | 0.06 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337’980.00 | 351’900.00 | 358’900.00 | 369’000.00 | 376’000.00 |
| Dividende | 63.25 | 66.25 | 70.33 | 78.00 | 82.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.60 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 146.08 | 162.19 | 170.48 | 185.00 | 201.50 |
| KGV | 20.51 | 18.48 | 17.58 | 16.20 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 26’740.00 | 29’380.00 | 30’725.00 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’281.33 | 45’181.33 | 47’414.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 18’060.00 | 19’800.00 | 20’600.00 | 22’500.00 | 24’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’500.00 | 17’800.00 | 19’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’200.00 | 29’620.00 | 30’850.00 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’500.00 | 27’966.67 | 29’700.00 | 33’000.00 | 34’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.91 | 148.50 | 160.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’000.00 | 116’000.00 | 120’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’500.00 | -21’500.00 | -30’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’650.00 | 34’500.00 | 36’850.00 | 38’300.00 | 40’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’550.00 | -9’700.00 | -2’450.00 | -9’500.00 | -10’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.39 | 280.68 | 300.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’150.00 | 13’000.00 | 6’850.00 | 18’300.00 | 20’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’681.76 | 1’755.44 | 1’855.29 | 1’996.00 | 2’116.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’433.33 | -3’600.00 | 33.33 | -37’600.00 | -48’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 21’500.00 | 30’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’000.00 | 89’000.00 | 91’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 207’466.67 | 210’300.00 | 222’400.00 | 242’800.00 | 257’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 322’350.00 | 332’700.00 | 351’950.00 | 362’200.00 | 378’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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