BinDawood Aktie 57212602 / SA154HG210H6
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SAU
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BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 SAR | 1.73 | 0.87 | 24.48 | +17.96% | +3.36% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BINDAWOOD HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.35% Aufschlag. | |
| KGV | 24.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 SAR | 1.73 | 17.00 | 159.00 | 0.96 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BINDAWOOD HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BINDAWOOD HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BINDAWOOD HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BINDAWOOD HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu BinDawood in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’169.32 | 6’589.18 | 6’984.26 | |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.50 % | 3.85 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.26 | |
| KGV | 27.92 | 23.63 | 21.32 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 328.75 | 382.56 | 413.67 | |
| EBITDA in Mio. | 852.06 | 953.67 | 1’002.14 | |
| Gewinn in Mio. | 229.75 | 274.29 | 300.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.02 | 259.88 | 273.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.30 | 292.33 | 321.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.29 | 279.44 | 293.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’153.53 | 2’271.18 | 2’372.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.75 | -181.69 | -176.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.58 | 984.76 | 1’010.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.54 | -521.39 | -542.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.86 | 0.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 510.89 | 491.59 | 509.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.42 | 1.61 | 1.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’399.71 | 2’451.77 | 2’505.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.65 | 181.69 | 176.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.57 | 1’903.41 | 1’984.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’539.18 | 1’836.89 | 2’068.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’333.90 | 6’759.60 | 7’198.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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