Big Yellow Group PLCShs Aktie 1080416 / GB0002869419
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01.08.2025
BMN
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Big Yellow Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Big Yellow Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 GBP | 2.47 | 1.01 | 14.36 | +9.33% | +5.14% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "923" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 979.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIG YELLOW GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Big Yellow Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 GBP | 2.47 | -40.00 | 237.00 | 0.51 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Big Yellow Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIG YELLOW GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIG YELLOW GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIG YELLOW GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIG YELLOW GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Big Yellow Group PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204.64 | 218.74 | 223.60 | 245.56 | 265.27 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.41 % | 5.67 % | 5.91 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 |
| KGV | 15.56 | 14.85 | 14.11 | 13.45 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 139.93 | 148.02 | 158.67 | 163.15 | 169.92 |
| EBITDA in Mio. | 135.67 | 144.08 | 154.14 | 163.10 | 170.96 |
| Gewinn in Mio. | 161.82 | 172.76 | 182.98 | 201.27 | 200.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.53 | 173.35 | 184.19 | 191.05 | 200.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.17 | 125.94 | 131.19 | 137.74 | 145.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.69 | 199.90 | 193.71 | 138.48 | 145.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.24 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.07 | 166.07 | 173.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.90 | -85.60 | -50.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.23 | 122.83 | 160.00 | 131.00 | 140.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.10 | -23.35 | -74.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.51 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 72.48 | 59.84 | 92.99 | 131.13 | 140.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 13.90 | 14.72 | 15.40 | 15.81 | 16.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 459.36 | 511.23 | 535.37 | 564.86 | 551.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.00 | 80.00 | 80.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.56 | 85.19 | 51.30 | 44.33 | 34.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.24 | 16.40 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’673.08 | 2’808.45 | 2’984.12 | 3’134.64 | 3’261.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’204.56 | 3’354.50 | 3’468.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Big Yellow Group PLCShs Aktie Analysen
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