Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
19.34
EUR
0.04
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0.21 %
09.01.2026
BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 0.23 | 10.2 | 4.87 | +45.25% | +4.44% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "18.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 0.23 | 17.00 | 412.00 | 0.85 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| DÜRR AG DE0005565204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040.89 | 1’105.24 | 1’148.93 | 1’151.68 | 1’201.64 |
| Dividende | 0.66 | 1.55 | 1.68 | 2.10 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 7.99 % | 8.66 % | 10.81 % | 12.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 3.97 | 4.36 | 5.34 | 6.07 |
| KGV | 11.32 | 4.89 | 4.45 | 3.64 | 3.20 |
| EBIT in Mio. | 34.28 | 64.63 | 69.93 | 83.90 | 93.72 |
| EBITDA in Mio. | 82.78 | 112.42 | 110.80 | 114.99 | 125.12 |
| Gewinn in Mio. | 17.33 | 40.19 | 44.06 | 53.97 | 61.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.33 | 40.19 | 44.06 | 53.97 | 61.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.16 | 57.91 | 62.72 | 75.48 | 85.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.32 | 82.66 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 3.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.57 | 967.67 | 997.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.20 | -37.00 | -38.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.60 | 65.53 | 73.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.50 | -13.10 | -14.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 6.98 | 7.74 | 8.42 | 9.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.78 | 26.10 | 29.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.02 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.48 | 35.71 | 37.55 | 41.12 | 45.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 169.34 | 144.02 | 128.81 | -3.30 | -44.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.78 | 31.26 | 31.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 326.15 | 360.77 | 382.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 708.00 | 724.23 | 790.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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