Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 EUR | 0.25 | 18.5 | 5.03 | +87.47% | +5.63% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 18.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 EUR | 0.25 | 86.00 | 409.00 | 1.10 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’036.00 | 1’103.32 | 1’165.22 | 1’204.50 | 1’254.50 |
| Dividende | 0.30 | 1.14 | 1.68 | 1.60 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 5.71 % | 8.36 % | 7.98 % | 9.48 % |
| Gewinn/Aktie | -2.21 | 2.96 | 4.34 | 4.08 | 4.74 |
| KGV | -9.09 | 6.78 | 4.62 | 4.91 | 4.23 |
| EBIT in Mio. | -20.24 | 50.13 | 69.57 | 71.28 | 81.56 |
| EBITDA in Mio. | 30.74 | 97.68 | 115.98 | 102.40 | 104.80 |
| Gewinn in Mio. | -22.16 | 29.77 | 43.72 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -22.16 | 29.77 | 43.72 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -27.84 | 43.44 | 63.17 | 63.32 | 73.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.81 | 82.62 | 86.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.24 | 3.39 | 4.21 | 4.08 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.23 | 942.50 | 998.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.23 | -29.63 | -31.03 | -17.00 | -17.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.88 | 70.90 | 78.98 | 72.00 | 78.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.33 | -11.00 | -15.53 | -27.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 6.27 | 8.02 | 7.16 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -9.66 | 30.54 | 41.56 | 54.00 | 61.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 1.97 | 2.98 | 5.38 | |
| Buchwert/Aktie | 33.70 | 36.63 | 39.54 | 41.28 | 44.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 163.68 | 140.93 | 114.12 | 50.90 | 20.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.48 | 30.82 | 32.22 | 30.00 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 338.76 | 363.28 | 395.06 | 419.00 | 450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 805.18 | 827.70 | 856.42 | 891.00 | 930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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