B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
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05.12.2025
BMN
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 GBP | 2.19 | 2.06 | 6.59 | +6.59% | +7.01% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "236.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 GBP | 2.19 | 73.00 | 363.00 | 0.46 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’772.52 | 6’025.50 | 6’330.84 | 6’811.11 | 7’492.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.44 % | 6.67 % | 7.36 % | 8.71 % | 9.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| KGV | 7.59 | 6.77 | 6.27 | 5.32 | 5.43 |
| EBIT in Mio. | 430.68 | 458.10 | 481.55 | 516.89 | 588.00 |
| EBITDA in Mio. | 720.38 | 715.93 | 759.39 | 742.11 | 957.00 |
| Gewinn in Mio. | 217.35 | 244.14 | 257.59 | 288.82 | 309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.68 | 251.20 | 267.58 | 279.17 | 309.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.44 | 335.01 | 356.11 | 406.05 | 423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 290.17 | 328.70 | 351.59 | 398.00 | 423.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’091.72 | 2’200.47 | 2’316.36 | 2’556.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.42 | -139.81 | -145.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.51 | 578.01 | 586.66 | 880.00 | 915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.44 | -367.84 | -334.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.54 | 221.05 | 226.32 | 232.91 | 278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.89 | 1.05 | 1.25 | 1.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’344.24 | 1’305.35 | 1’300.81 | 1’225.23 | 205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.39 | 134.81 | 140.13 | 154.78 | 147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.25 | 1’489.03 | 1’554.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 840.68 | 895.93 | 1’017.16 | 1’313.00 | 1’479.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’113.20 | 4’236.92 | 4’443.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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