Aztech Global Aktie 110239030 / SGXE54866863
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16.05.2025
SIN
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Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.99 | 12.76 | +6.76% | +5.88% | -33.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "0.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.15% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -33.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZTECH GLOBAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.11% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 44.00 | 412.00 | 0.59 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Aztech Global in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319.16 | 344.16 | 305.80 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 6.94 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| KGV | 15.67 | 13.01 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 27.58 | 35.06 | 35.77 |
| EBITDA in Mio. | 37.49 | 44.93 | 42.27 |
| Gewinn in Mio. | 28.89 | 35.04 | 37.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.89 | 35.04 | 37.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.80 | 42.07 | 45.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.40 | 44.60 | 49.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.93 | 86.77 | 79.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.83 | -4.57 | -1.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.35 | 39.05 | 36.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.70 | -30.40 | -16.05 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.65 | 32.45 | 33.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.05 | |
| Buchwert/Aktie | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.03 | -265.72 | -326.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.50 | 7.50 | 6.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 336.53 | 344.40 | 377.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 439.70 | 450.63 | 459.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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