Aztech Global Aktie 110239030 / SGXE54866863
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05.11.2025
SIN
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Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1.03 | 13.27 | +9.16% | +4.49% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "0.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZTECH GLOBAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.47% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | -1.00 | 379.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aztech Global Ltd. Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZTECH GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZTECH GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Aztech Global in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387.10 | 420.77 | 445.57 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.51 % | 6.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | |
| KGV | 14.56 | 12.87 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 33.37 | 36.93 | 43.63 |
| EBITDA in Mio. | 42.23 | 45.57 | 48.57 |
| Gewinn in Mio. | 37.77 | 39.77 | 45.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.37 | 39.77 | 45.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.90 | 47.27 | 54.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.20 | 44.60 | 49.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83.80 | 89.90 | 95.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.65 | 4.35 | 4.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.47 | 56.00 | 26.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.95 | -18.35 | -20.20 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 9.65 | 62.05 | 16.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -251.90 | -320.20 | -285.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 350.10 | 369.83 | 391.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492.95 | 487.60 | 547.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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