Avista Aktie 986026 / US05379B1070
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23.12.2025
BTT
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Avista Aktie Analysen & Prognosen
Avista Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 1.18 | 13.13 | +10.01% | +5.43% | -10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "39.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVISTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.47% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avista Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | -110.00 | 280.00 | 0.17 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Avista Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVISTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVISTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu Avista in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’981.74 | 1’996.01 | 2’030.08 | 2’108.43 | 2’152.35 |
| Dividende | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.23 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.36 % | 5.59 % | 5.81 % | 6.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.76 | 2.87 | 3.00 | 3.21 |
| KGV | 15.31 | 13.90 | 13.39 | 12.80 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 376.51 | 411.15 | 443.91 | 474.90 | 496.78 |
| EBITDA in Mio. | 656.81 | 695.38 | 591.22 | 772.50 | 774.00 |
| Gewinn in Mio. | 203.36 | 224.96 | 239.06 | 257.68 | 272.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.33 | 225.04 | 239.05 | 257.88 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.93 | 258.91 | 279.10 | 300.47 | 331.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.51 | 2.76 | 2.88 | 3.04 | 3.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.76 | 2.87 | 3.00 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.50 | 528.20 | 561.40 | 597.80 | 635.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’970.10 | 3’114.20 | 3’266.60 | 3’425.60 | 3’593.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.70 | 580.25 | 604.00 | 624.00 | 672.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’723.10 | 2’862.70 | 3’007.90 | 3’160.50 | 3’320.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’153.00 | 8’437.00 | 8’734.00 | 9’046.00 | 9’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avista Aktie Analysen
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