AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
4.60
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22:43:35
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 1.76 | 1.49 | 11.35 | +8.73% | +8.17% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "87.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.55% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 1.76 | -93.00 | 267.00 | 0.25 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
|
| UNIVERSAL ROBINA PHY9297P1004 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’771.42 | 17’603.74 | 18’480.46 |
| Dividende | 6.88 | 7.25 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.58 | 9.03 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’827.43 | 4’035.75 | 4’266.12 |
| EBITDA in Mio. | 4’431.21 | 4’661.03 | 4’913.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’652.49 | 2’806.69 | 2’997.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’652.54 | 2’806.71 | 2’997.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’637.32 | 3’848.66 | 4’110.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’624.52 | 3’835.12 | 4’060.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.26 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’048.00 | 7’340.00 | 7’679.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.00 | -450.50 | -471.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’157.50 | 3’296.00 | 3’274.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’623.00 | -2’795.00 | -2’414.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 9.94 | 10.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’758.00 | 2’948.00 | 3’017.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.80 | 15.92 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’144.33 | 1’617.33 | 1’111.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.67 | 450.53 | 471.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’279.00 | 3’430.00 | 3’602.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’165.50 | 5’714.00 | 6’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’926.00 | 10’219.00 | 11’104.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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