Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.86 | 1.6 | 9.19 | +11.77% | +2.91% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "117.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.86 | 7.00 | 191.00 | 0.93 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’764.89 | 11’218.89 | 11’776.42 | 12’652.30 | |
| Dividende | 3.14 | 3.39 | 3.71 | 3.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.89 % | 3.16 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 11.05 | 12.64 | 14.68 | 15.65 |
| KGV | 12.28 | 10.62 | 9.29 | 8.00 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 1’105.44 | 1’221.99 | 1’345.98 | 1’357.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’506.95 | 1’650.74 | 1’785.23 | 1’851.07 | 1’964.19 |
| Gewinn in Mio. | 733.35 | 832.43 | 926.17 | 1’087.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733.35 | 832.43 | 926.17 | 1’087.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.91 | 1’144.43 | 1’276.13 | 1’257.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.88 | 1’152.51 | 1’304.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.56 | 11.05 | 12.64 | 14.68 | 15.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.47 | 11.09 | 12.68 | 16.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’065.02 | 2’220.45 | 2’361.75 | 2’509.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486.19 | -528.34 | -552.49 | -606.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’151.18 | 1’264.08 | 1’348.94 | 1’507.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.60 | -623.20 | -664.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 16.02 | 17.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 649.05 | 718.79 | 799.01 | 906.87 | 857.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.24 | 9.91 | 11.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.63 | 38.24 | 43.84 | 70.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’537.41 | 1’375.50 | 1’145.13 | -1’086.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.60 | 427.60 | 431.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.72 | 533.90 | 554.08 | 553.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.02 | 569.69 | 579.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’584.14 | 2’874.85 | 3’249.41 | 4’305.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’374.36 | 8’725.79 | 9’166.66 | 10’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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