AS ONE Aktie 43291 / JP3131300000
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2.06 %
23.07.2025
TOKIO
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AS ONE CORP Aktie Analysen & Prognosen
AS ONE CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 0.92 | 17.3 | +13.27% | +2.72% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "2237.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2332.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AS ONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.66% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AS ONE CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | -62.00 | 274.00 | 0.57 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AS ONE CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AS ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AS ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AS ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AS ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu AS ONE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’170.00 | 120’133.33 | 127’350.00 | 132’250.00 | 137’980.00 |
| Dividende | 63.00 | 69.33 | 74.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.98 % | 3.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.03 | 137.58 | 147.99 | ||
| KGV | 18.64 | 16.94 | 15.75 | ||
| EBIT in Mio. | 12’436.67 | 13’730.00 | 14’793.33 | 16’395.00 | 17’575.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’623.00 | 16’022.50 | 17’251.50 | 18’238.00 | 19’366.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’943.33 | 9’820.00 | 10’543.33 | 11’755.00 | 12’575.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’893.33 | 14’186.67 | 15’250.00 | 16’895.00 | 18’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’890.00 | 14’280.00 | 15’475.00 | 16’895.00 | 18’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.30 | 137.10 | 150.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’750.00 | 36’500.00 | 38’836.67 | 40’010.00 | 41’810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’156.67 | -923.33 | -1’080.00 | -800.00 | -2’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’852.67 | 9’851.67 | 10’817.67 | 12’028.00 | 12’856.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’891.33 | -5’524.33 | -5’595.00 | -5’878.00 | -6’288.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’032.00 | 8’577.50 | 9’611.50 | 11’228.00 | 10’256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 992.10 | 1’062.90 | 1’139.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’605.00 | -20’756.00 | -25’743.00 | -31’094.00 | -35’062.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’606.67 | 1’586.67 | 1’636.67 | 800.00 | 2’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’285.00 | 22’505.00 | 23’560.00 | 23’615.00 | 24’235.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’489.00 | 76’280.67 | 82’339.00 | 84’135.00 | 90’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’477.00 | 115’589.33 | 123’154.33 | 126’143.00 | 133’470.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AS ONE CORP Aktie Analysen
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