Argosy Property Aktie 14916348 / NZARGE0010S7
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NASO
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Argosy Property Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Argosy Property Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 0.82 | 16.04 | +6.64% | +6.46% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "1.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ARGOSY PROPERTY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.21% Aufschlag. | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Argosy Property Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | -40.00 | 204.00 | 0.28 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Argosy Property Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGOSY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGOSY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGOSY PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGOSY PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
Schätzungen zu Argosy Property in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121.11 | 127.47 | 129.36 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 108.99 | 115.13 | 117.13 |
| EBITDA in Mio. | 108.99 | 115.13 | 87.63 |
| Gewinn in Mio. | 60.45 | 61.67 | 61.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.45 | 61.67 | 61.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.09 | 73.64 | 43.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.20 | 72.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.00 | 63.00 | 61.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.77 | 74.01 | 63.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.61 | 1.63 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.38 | 784.67 | 766.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.57 | 13.26 | 9.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’411.27 | 1’427.11 | 1’397.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’267.00 | 2’280.00 | 2’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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