AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
122.43
USD
1.94
USD
1.61 %
08.01.2026
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 USD | 8.07 | 0.77 | 18.72 | +12.82% | +1.63% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "122.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 USD | 8.07 | 1.00 | 162.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’806.24 | 4’026.02 | 4’204.45 |
| Dividende | 1.96 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.66 | 7.10 |
| KGV | 21.55 | 18.39 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 513.90 | 577.96 | 627.40 |
| EBITDA in Mio. | 830.24 | 895.88 | 930.40 |
| Gewinn in Mio. | 360.01 | 410.25 | 436.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.62 | 418.03 | 436.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.34 | 538.68 | 570.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 467.45 | 560.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.68 | 6.66 | 7.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 6.42 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’444.35 | 1’541.83 | 1’583.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -320.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 697.10 | 749.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -279.40 | -264.30 | |
| Cashflow/Aktie | 10.48 | 11.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416.72 | 436.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.88 | |
| Buchwert/Aktie | 45.50 | 48.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.27 | 312.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 619.00 | 642.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’987.37 | 3’207.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’236.13 | 5’383.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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