Amara Raja Batteries Aktie 19422198 / INE885A01032
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Amara Raja Batteries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Amara Raja Batteries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.25 | 12.15 | +13.85% | +1.36% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "887.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 876.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMARA RAJA BATTERIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.06% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amara Raja Batteries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | -1.00 | 173.00 | 0.75 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amara Raja Batteries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMARA RAJA BATTERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARA RAJA BATTERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
|
| VINATI ORGANICS INE410B01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMARA RAJA BATTERIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARA RAJA BATTERIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Amara Raja Batteries in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’664.00 | 169’869.10 | 180’933.67 | 185’373.00 |
| Dividende | 10.11 | 12.18 | 13.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.54 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 48.46 | 58.09 | 63.76 | 69.20 |
| KGV | 16.33 | 13.62 | 12.41 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 11’466.50 | 13’917.63 | 15’043.40 | 15’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’206.90 | 20’127.40 | 21’650.50 | 21’684.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’753.80 | 10’549.80 | 11’525.50 | 12’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’753.80 | 10’549.80 | 11’525.50 | 12’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’760.80 | 14’192.50 | 15’486.17 | 16’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’343.11 | 13’702.28 | 14’504.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.25 | 56.88 | 65.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’573.20 | 55’885.00 | 56’790.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’816.60 | -12’175.80 | -15’639.67 | -15’569.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’451.30 | 15’411.20 | 17’445.17 | 18’413.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 617.14 | -1’243.14 | -1’422.60 | -2’631.00 |
| Cashflow/Aktie | 70.67 | 86.00 | 95.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’155.88 | 11’290.43 | 11’030.80 | 12’913.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 53.60 | 66.55 | 78.60 | |
| Buchwert/Aktie | 488.40 | 535.99 | 585.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’199.69 | 7’519.77 | 9’044.33 | -931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’317.63 | 7’581.38 | 8’981.20 | 5’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’489.00 | 16’123.00 | 17’788.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 88’448.30 | 96’915.90 | 105’809.50 | 116’605.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’073.25 | 135’758.63 | 146’919.50 | 143’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amara Raja Batteries Ltd Aktie Analysen
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