Aluminum Corporation of China Aktie 1326435 / CNE1000001T8
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BMN
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Aluminum Corporation of China Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Aluminum Corporation of China Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 EUR | 15.95 | 1.79 | 6.27 | +6.78% | +4.48% | +10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.72% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALUM CORP OF CHINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aluminum Corporation of China Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 EUR | 15.95 | -11.00 | 381.00 | 1.10 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aluminum Corporation of China Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALUM CORP OF CHINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALUM CORP OF CHINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALUM CORP OF CHINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALUM CORP OF CHINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALUM CORP OF CHINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Aluminum Corporation of China in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’692.87 | 232’587.42 | 236’143.02 |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 25’658.71 | 27’179.21 | 28’470.23 |
| EBITDA in Mio. | 37’214.04 | 38’933.86 | 40’152.63 |
| Gewinn in Mio. | 12’158.69 | 13’250.77 | 14’121.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’290.50 | 13’387.96 | 14’075.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’303.08 | 26’120.44 | 27’893.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’095.66 | 25’127.10 | 27’946.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.79 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’701.00 | 38’720.00 | 40’011.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’297.33 | -8’090.83 | -4’640.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’922.00 | 35’840.57 | 37’302.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’673.00 | -12’114.33 | -10’894.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.87 | 1.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’343.33 | 27’613.33 | 28’041.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 1.97 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.10 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’580.06 | -2’948.15 | -22’587.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’112.00 | 885.00 | 670.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’428.02 | 10’213.53 | 8’519.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’274.00 | 11’268.00 | 11’403.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’887.25 | 93’669.79 | 105’403.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232’516.14 | 248’429.00 | 268’390.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aluminum Corporation of China Ltd (H) Aktie Analysen
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