Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
162.67
USD
-1.58
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-0.96 %
09.01.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 13.93 | 0.82 | 16.78 | +12.48% | +1.3% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "162.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.6% Aufschlag. | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 13.93 | -40.00 | 282.00 | 0.75 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’337.17 | 4’539.96 | 4’821.25 |
| Dividende | 2.09 | 2.22 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.37 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.89 | 9.65 | 11.30 |
| KGV | 18.29 | 16.85 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 1’024.17 | 1’095.64 | 1’207.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’091.56 | 1’160.68 | 1’279.62 |
| Gewinn in Mio. | 763.45 | 818.98 | 904.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.45 | 818.98 | 904.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.55 | 1’001.99 | 1’109.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 857.58 | 814.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.89 | 9.65 | 11.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 8.75 | 10.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’957.67 | 2’062.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.34 | 763.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.20 | -307.10 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 695.37 | 743.64 | 847.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 7.79 | |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 35.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’384.40 | 1’102.82 | 1’552.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.02 | 102.40 | 120.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 977.09 | 980.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’399.12 | 2’599.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’588.77 | 5’704.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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