Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.62 USD | 15.63 | 0.93 | 16.06 | +13.65% | +1.21% | +25.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "150.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.75% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.62 USD | 15.63 | -111.00 | 264.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| DAIFUKU JP3497400006 |
|
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’480.90 | 4’748.21 | 4’984.49 | 5’233.39 |
| Dividende | 2.17 | 2.25 | 2.40 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.18 % | 1.26 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 9.11 | 10.17 | 11.09 | 12.56 |
| KGV | 20.82 | 18.64 | 17.10 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 1’032.40 | 1’129.09 | 1’203.99 | 1’307.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’117.53 | 1’212.84 | 1’287.30 | 1’390.90 |
| Gewinn in Mio. | 773.08 | 851.32 | 918.36 | 990.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.08 | 851.32 | 918.36 | 990.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 941.66 | 1’039.21 | 1’117.81 | 1’214.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 885.83 | 948.60 | 1’020.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.11 | 10.17 | 11.09 | 12.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 9.48 | 10.36 | 11.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’024.27 | 2’156.40 | 2’268.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.23 | -106.00 | -97.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.97 | 906.30 | 978.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.37 | -545.07 | -415.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.76 | 12.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 701.36 | 780.70 | 857.33 | 941.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.70 | 9.38 | |
| Buchwert/Aktie | 25.97 | 30.89 | 36.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’624.99 | 1’242.79 | 769.37 | 1’088.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.65 | 105.58 | 100.72 | 115.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’020.03 | 1’051.30 | 1’089.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’308.85 | 2’723.27 | 3’203.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’498.07 | 5’774.03 | 6’251.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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