Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 USD | 4.76 | 1.42 | 13.89 | +15.57% | +4.22% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.83% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.17 USD | 4.76 | -52.00 | 217.00 | 0.86 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| EVN AT0000741053 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’522.73 | 2’647.08 | |
| Dividende | 0.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.23 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | ||
| KGV | 16.90 | 14.02 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 512.70 | 557.97 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’093.54 | 1’256.21 | |
| Gewinn in Mio. | 360.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.56 | 373.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 301.12 | 372.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’831.50 | 1’919.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.80 | -1’033.00 | -1’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.64 | 771.53 | 886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 92.97 | 218.61 | 173.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.92 | -29.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.47 | 6.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’506.07 | 6’978.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.42 | 1’034.13 | 1’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 847.93 | 831.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’684.04 | 4’815.31 | 5’022.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’156.75 | 14’730.84 | 15’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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