AAON Aktie 112456 / US0003602069
80.22
USD
1.48
USD
1.88 %
13.11.2026
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.25 USD | 5.18 | 1.36 | 18.06 | +24.09% | +0.53% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "75.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.97% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.25 USD | 5.18 | 217.00 | 334.00 | 3.17 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 3.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’507.61 | 2’950.81 | 3’343.45 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.92 | 4.80 |
| KGV | 28.16 | 20.46 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 322.97 | 436.08 | 535.63 |
| EBITDA in Mio. | 422.19 | 553.26 | 651.35 |
| Gewinn in Mio. | 237.80 | 328.50 | 412.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.30 | 322.70 | 412.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.25 | 417.55 | 521.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.20 | 399.90 | 489.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.92 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.88 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.82 | 821.58 | 977.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.18 | -152.40 | -137.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.90 | 408.88 | 519.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.35 | -113.10 | -128.75 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 59.53 | 261.63 | 391.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 2.94 | 3.80 |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 16.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.50 | 90.70 | -263.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.53 | 147.40 | 127.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.85 | 385.52 | 441.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’149.03 | 1’466.70 | 1’911.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’997.35 | 2’240.60 | 2’592.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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