AAON Aktie 112456 / US0003602069
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BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.23 USD | 4.72 | 1.54 | 16.51 | +24.71% | +0.7% | -29.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "85.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.23 USD | 4.72 | 217.00 | 333.00 | 2.79 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 2.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’337.50 | 2’747.67 | 3’195.67 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.68 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.74 | 4.76 |
| KGV | 24.99 | 16.83 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 275.23 | 403.32 | 516.60 |
| EBITDA in Mio. | 381.99 | 530.50 | 642.34 |
| Gewinn in Mio. | 204.07 | 302.87 | 397.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.50 | 307.63 | 392.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252.27 | 384.40 | 502.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.20 | 399.90 | 489.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 3.66 | 4.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.74 | 4.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.03 | 763.57 | 935.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.73 | -173.70 | -152.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.63 | 376.65 | 518.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.05 | -83.55 | -128.80 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 20.70 | 208.08 | 376.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 2.54 | 4.46 |
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 16.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.50 | 90.70 | -263.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.08 | 168.70 | 142.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.80 | 360.27 | 418.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’114.85 | 1’405.58 | 1’859.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’960.65 | 2’208.60 | 2’532.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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