AAON Aktie 112456 / US0003602069
93.55
USD
0.28
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0.30 %
01.05.2026
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.55 USD | 7.5 | 1.17 | 30.41 | +35.26% | +0.45% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "83.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.38% | |
| KGV | 30.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.55 USD | 7.50 | 68.00 | 405.00 | 1.52 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’713.92 | 1’950.75 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 3.02 |
| KGV | 47.27 | 31.04 |
| EBIT in Mio. | 232.50 | 328.98 |
| EBITDA in Mio. | 331.18 | 445.98 |
| Gewinn in Mio. | 164.68 | 245.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.28 | 248.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.46 | 312.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.30 | 324.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 508.62 | 616.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.67 | -158.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.63 | 338.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.20 | -71.27 |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.29 | 115.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 12.22 | 14.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.50 | 91.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.00 | 151.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276.12 | 287.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’054.00 | 1’315.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’783.45 | 1’992.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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