Target Aktie 1036943 / US87612E1064
96.42
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09.05.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.52 EUR | 42.72 | 1.22 | 9.94 | +7.22% | +4.87% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.05% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.52 EUR | 42.72 | -22.00 | 395.00 | 0.58 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’976.65 | 109’704.52 | 112’547.62 | 116’001.15 | 119’976.90 |
| Dividende | 4.59 | 4.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.76 % | 4.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.24 | 10.22 | 11.97 | 12.68 |
| KGV | 11.18 | 10.44 | 9.44 | 8.06 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 5’415.96 | 5’627.28 | 6’099.87 | 7’014.40 | 7’287.20 |
| EBITDA in Mio. | 8’494.95 | 8’869.65 | 9’173.14 | 8’893.70 | 9’076.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’992.66 | 4’184.58 | 4’419.28 | 5’086.00 | 5’269.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’931.65 | 4’111.46 | 4’367.09 | 5’086.00 | 5’269.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’104.78 | 5’344.26 | 5’805.95 | 8’047.00 | 8’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’011.92 | 5’299.16 | 5’895.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.63 | 9.24 | 10.22 | 11.97 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 9.26 | 10.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’293.74 | 31’231.32 | 35’723.00 | 37’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’575.42 | -4’556.41 | -4’691.33 | -4’776.00 | -4’958.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’166.11 | 7’966.54 | 9’432.00 | 9’864.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’928.83 | -3’105.42 | -2’971.00 | -1’482.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.69 | 16.73 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’441.10 | 2’937.55 | 3’015.03 | 3’222.10 | 3’389.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.12 | 37.25 | 40.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’012.51 | 12’323.03 | 11’912.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’521.46 | 4’523.98 | 4’587.61 | 4’638.00 | 4’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’412.97 | 23’401.96 | 24’188.37 | 24’308.05 | 25’164.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’845.15 | 16’806.48 | 18’045.12 | 21’536.55 | 24’103.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’923.62 | 60’737.24 | 63’136.18 | 68’088.40 | 72’363.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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