Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.68 EUR | 279.56 | 0.6 | 160.06 | +96.52% | +0% | +29.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "77.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 160.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +96.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.68 EUR | 279.56 | 53.00 | 233.00 | 2.25 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’894.87 | 4’996.98 | 6’499.64 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.73 | 0.97 |
| KGV | 222.09 | 176.22 | 133.98 |
| EBIT in Mio. | 1’715.68 | 2’242.70 | 3’030.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’732.40 | 2’255.06 | 3’046.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’498.60 | 1’937.40 | 2’641.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.60 | 1’937.40 | 2’641.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’302.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’013.47 | 1’383.90 | 1’979.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.74 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.43 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’191.65 | 4’045.27 | 5’279.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’405.86 | -37.28 | -63.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’584.75 | 1’984.20 | 3’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.95 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.82 | 1.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’674.79 | 2’063.09 | 2’705.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’738.89 | -8’943.38 | -10’871.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.84 | 617.57 | 776.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.82 | 34.59 | 49.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.00 | 2’229.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’778.77 | 9’026.31 | 11’794.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’223.16 | 10’710.50 | 14’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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