Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 22.29 | 2.05 | 8.31 | +13.4% | +3.67% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "585.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 666.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 22.29 | -155.00 | 343.00 | 0.17 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’304’924.78 | 11’532’549.96 | 11’666’501.11 | 11’906’100.00 | 11’973’200.00 |
| Dividende | 24.08 | 24.73 | 25.43 | 24.00 | 24.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.74 % | 3.84 % | 3.63 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 57.94 | 73.90 | 79.53 | 70.43 | 75.83 |
| KGV | 11.43 | 8.96 | 8.32 | 9.40 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 658’087.79 | 787’255.67 | 830’772.07 | 777’233.33 | 811’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’323’132.07 | 1’494’116.01 | 1’551’444.26 | 1’546’900.00 | 1’615’933.33 |
| Gewinn in Mio. | 309’246.08 | 402’246.89 | 430’430.51 | 386’500.00 | 417’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359’943.93 | 539’288.58 | 619’603.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487’921.71 | 632’679.14 | 670’338.20 | 563’966.67 | 608’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 571’922.14 | 795’654.06 | 827’483.51 | 590’000.00 | 690’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.64 | 86.20 | 92.17 | 67.70 | 79.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747’689.00 | 1’816’467.00 | 1’900’338.67 | 1’996’100.00 | 2’073’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260’384.00 | -1’225’644.00 | -1’270’044.00 | -1’185’666.67 | -1’060’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794’673.44 | 982’636.45 | 1’116’200.82 | 1’168’066.67 | 1’212’233.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 534’807.00 | 215’474.60 | 143’669.80 | -32’666.67 | -201’433.33 |
| Cashflow/Aktie | 201.98 | 242.06 | 252.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -259’549.60 | -17’794.80 | 77’983.00 | -17’600.00 | 152’233.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.80 | 83.35 | 98.40 | -39.10 | -28.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’092.40 | 1’149.39 | 1’207.33 | 1’213.60 | 1’265.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’149’701.09 | 5’369’580.42 | 5’474’663.06 | 6’571’850.00 | 6’620’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47’500.00 | 50’000.00 | 52’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’339’468.43 | 1’209’440.01 | 1’247’832.99 | 1’210’000.00 | 1’066’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832’864.67 | 1’210’000.00 | 1’250’000.00 | 1’300’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’114’975.29 | 6’415’049.94 | 6’728’292.23 | 7’048’533.33 | 7’344’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’652’803.25 | 16’318’906.84 | 16’903’205.89 | 17’546’766.67 | 17’797’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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