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Walt Disney Co., TheDL-Notes 2019(25) 50473432 / US254687DD54

BMN

WALT DISNEY 19/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7000 Rendite 4.62
Duration -0.1468 Modified Duration -0.1403
Marchzinsen 0.7986

Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (50473432)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687DD54)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2025 einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 15.10.2019 mit einem Volumen von 592.294 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2019(25)

99.74 0.22 0.22 %
Kurszeit 03.07.2025 22:40:22
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.74
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 98.15
52 W. Hoch 99.95
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 50473432
ISIN US254687DD54
Name WALT DISNEY 19/25
Land USA
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 592’294’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 15.10.2019
Coupon 3.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2025
nächster Zinstermin 15.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2020
Letztes Coupondatum 14.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
49883748 01.09.2049 2.7500% 5.5672
50453749 15.10.2045 4.9500% 5.6724
53946777 30.03.2027 3.0570% 3.4726
53630027 23.03.2027 3.7000% 3.9573
50513793 15.11.2026 3.3750% 4.1587