Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S 58397949 / USU9273ADF94
Bid
94.55
USD
Ask
95.16
USD
10.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 20/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 4.44 |
| Duration | 1.2877 | Modified Duration | 1.2329 |
| Marchzinsen | 0.6138 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADF94)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2027 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 24.11.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S
| 94.51 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 21:45:53 |
| Eröffnung / Vortag | 94.50 / 94.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.50 / 94.59 |
| 52 W. Tief | 89.64 |
| 52 W. Hoch | 94.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58397949 |
| ISIN | USU9273ADF94 |
| Name | VW GRP AMER 20/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 24.11.2020 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |