Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S 58378821 / USU9273ADE20
Bid
99.60
USD
Ask
99.66
USD
19:25
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
VW GRP AMER 20/25 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2500 | Rendite | 5.09 |
| Duration | -0.6240 | Modified Duration | -0.5938 |
| Marchzinsen | 0.4688 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADE20)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2025 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.748 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.09%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 24.11.2020 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/25) Reg.S
| 99.60 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 19:01:49 |
| Eröffnung / Vortag | 99.62 / 99.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.59 / 99.62 |
| 52 W. Tief | 95.92 |
| 52 W. Hoch | 99.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58378821 |
| ISIN | USU9273ADE20 |
| Name | VW GRP AMER 20/25 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.83 |
| Emissionsdatum | 24.11.2020 |
| Coupon | 1.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.11.2025 |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.05.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.11.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |